DAVID RECOVERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, George Enescu, 5, 407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.250 RON | 8.250 RON | 10.029 RON | −2.073 RON | −1.779 RON | 320 RON | 0 RON | 320 RON | −1.873 RON | 2.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 146 RON | 0 |
| 2025 | 82.614 RON | 82.614 RON | 49.069 RON | 27.712 RON | 33.545 RON | 48.992 RON | 0 RON | 48.992 RON | 25.839 RON | 23.313 RON | 0 RON | 18.602 RON | 0 RON | 160 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 82,6 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 82,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 49,1 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,44 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,3 K RON | 320 RON | 730,9% |
| 2025 | 23,3 K RON | 49,0 K RON | 47,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 82,6 K RON | ▲ 901,4% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 27,7 K RON | ▲ 1.436,8% |
| Total active | 320 RON | 49,0 K RON | ▲ 15.210,0% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 25,8 K RON | ▲ 1.479,6% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 23,3 K RON | ▲ 896,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 2,10 | ▲ 1.436,2% |
| Marjă netă (%) | -25,13 | 33,54 | ▲ 233,5% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.