MODERN IMPORT EXPORT SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ta. ŞTEFAN CEL MARE, 5, 81/III, 3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 191.003 RON | 202.566 RON | 272.892 RON | −91.847 RON | −70.326 RON | 2.510.533 RON | 2.464.852 RON | 45.681 RON | 2.298.697 RON | 213.584 RON | 0 RON | 21.080 RON | 0 RON | 1.748 RON | 0 |
| 2025 | 193.541 RON | 194.782 RON | 334.999 RON | −161.968 RON | −140.217 RON | 2.283.856 RON | 2.256.291 RON | 27.565 RON | 2.136.729 RON | 148.874 RON | 0 RON | 21.080 RON | 0 RON | 1.747 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.968 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,0 K RON | 193,5 K RON |
| Venituri totale | 202,6 K RON | 194,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,9 K RON | 335,0 K RON |
| Rezultat net | −91,8 K RON | −162,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 15,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 213,6 K RON | 2,51 M RON | 8,5% |
| 2025 | 148,9 K RON | 2,28 M RON | 6,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,0 K RON | 193,5 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −91,8 K RON | −162,0 K RON | ▼ 76,3% |
| Total active | 2,51 M RON | 2,28 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 2,30 M RON | 2,14 M RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 213,6 K RON | 148,9 K RON | ▼ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,19 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -48,09 | -83,69 | ▼ 74,0% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.