TECHSTREAM LAB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ION LUCA CARAGIALE, 3, 2, 19, 400217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 163.570 RON | 163.572 RON | 115.023 RON | 40.720 RON | 48.549 RON | 50.794 RON | 0 RON | 50.794 RON | 5.460 RON | 45.334 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 254.130 RON | 254.132 RON | 180.565 RON | 63.586 RON | 73.567 RON | 124.541 RON | 0 RON | 124.541 RON | 63.826 RON | 60.715 RON | 0 RON | 77.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,6 K RON | 254,1 K RON |
| Venituri totale | 163,6 K RON | 254,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,0 K RON | 180,6 K RON |
| Rezultat net | 40,7 K RON | 63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,3 K RON | 50,8 K RON | 89,3% |
| 2025 | 60,7 K RON | 124,5 K RON | 48,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,6 K RON | 254,1 K RON | ▲ 55,4% |
| Rezultat net | 40,7 K RON | 63,6 K RON | ▲ 56,2% |
| Total active | 50,8 K RON | 124,5 K RON | ▲ 145,2% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 63,8 K RON | ▲ 1.069,0% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 60,7 K RON | ▲ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 2,05 | ▲ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 24,89 | 25,02 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.