ALEPAT PROD S.R.L.

CUI: 46084964 J12/2514/2022 SRL Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46084964
Cod înmatriculare J12/2514/2022
EUID ROONRC.J12/2514/2022
Data înmatriculării 2022-05-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA II, 44, 407540

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sic, Comuna Sic
Stradă: STRADA II
Număr: 44
Cod poștal: 407540

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 5.016 RON 33.986 RON −28.970 RON −28.970 RON 514.479 RON 270.288 RON 244.191 RON −28.770 RON 349.540 RON 0 RON 199.754 RON 194.959 RON 1.250 RON 1
2024 47.500 RON 103.753 RON 129.913 RON −26.160 RON −26.160 RON 284.396 RON 242.513 RON 41.883 RON −54.930 RON 164.402 RON 0 RON 9.000 RON 174.924 RON 0 RON 2
2025 39.500 RON 77.534 RON 124.504 RON −46.970 RON −46.970 RON 221.756 RON 214.738 RON 7.018 RON −101.900 RON 168.766 RON 0 RON 0 RON 154.890 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FARKAS ZSUZSA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−101.900 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.970 RON)
Cifra de Afaceri 2025
39,5 K RON
Rezultat Net 2025
−47,0 K RON
Total Active 2025
221,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 47,5 K RON 39,5 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 103,8 K RON 77,5 K RON
Cheltuieli totale 34,0 K RON 129,9 K RON 124,5 K RON
Rezultat net −29,0 K RON −26,2 K RON −47,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,31 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate214,7 K RON (96.8%)
Active circulante7,0 K RON (3.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar7,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-118,9%
Marjă netă
-118,9%
ROA
-21,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 349,5 K RON 514,5 K RON 67,9%
2024 164,4 K RON 284,4 K RON 57,8%
2025 168,8 K RON 221,8 K RON 76,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 47,5 K RON 39,5 K RON ▼ 16,8%
Rezultat net −29,0 K RON −26,2 K RON −47,0 K RON ▼ 79,5%
Total active 514,5 K RON 284,4 K RON 221,8 K RON ▼ 22,0%
Capitaluri proprii −28,8 K RON −54,9 K RON −101,9 K RON ▼ 85,5%
Datorii totale 349,5 K RON 164,4 K RON 168,8 K RON ▲ 2,7%
Lichiditate curentă 0,70 0,25 0,04 ▼ 83,7%
Marjă netă (%) – -55,07 -118,91 ▼ 115,9%
Scor bonitate 27 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.