DIRECTINOX PRODUCTIE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău, SOMEŞU RECE, 19, 407312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 107.300 RON | 107.300 RON | 97.321 RON | 8.270 RON | 9.979 RON | 28.385 RON | 0 RON | 28.385 RON | 19.742 RON | 8.643 RON | 1.500 RON | 13.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 103.880 RON | 103.880 RON | 77.429 RON | 22.253 RON | 26.451 RON | 57.228 RON | 3.315 RON | 53.913 RON | 22.494 RON | 34.787 RON | 103 RON | 28.812 RON | 0 RON | 53 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 103,9 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 103,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,3 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.008,54 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,6 K RON | 28,4 K RON | 30,5% |
| 2025 | 34,8 K RON | 57,2 K RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 103,9 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 22,3 K RON | ▲ 169,1% |
| Total active | 28,4 K RON | 57,2 K RON | ▲ 101,6% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 22,5 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 34,8 K RON | ▲ 302,5% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 1,55 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 7,71 | 21,42 | ▲ 177,8% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.