TERACAD SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. LUNII, 20, 1, 2, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 241.398 RON | 241.399 RON | 132.690 RON | 106.342 RON | 108.709 RON | 164.433 RON | 54.985 RON | 109.448 RON | 153.914 RON | 10.519 RON | 0 RON | 35.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.406 RON | 233.608 RON | 135.642 RON | 95.676 RON | 97.966 RON | 129.482 RON | 33.293 RON | 96.189 RON | 97.416 RON | 32.066 RON | 0 RON | 18.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 244.099 RON | 249.196 RON | 150.871 RON | 96.132 RON | 98.325 RON | 273.736 RON | 136.803 RON | 136.933 RON | 193.548 RON | 80.188 RON | 0 RON | 8.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,4 K RON | 232,4 K RON | 244,1 K RON |
| Venituri totale | 241,4 K RON | 233,6 K RON | 249,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,7 K RON | 135,6 K RON | 150,9 K RON |
| Rezultat net | 106,3 K RON | 95,7 K RON | 96,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,74 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,5 K RON | 164,4 K RON | 6,4% |
| 2024 | 32,1 K RON | 129,5 K RON | 24,8% |
| 2025 | 80,2 K RON | 273,7 K RON | 29,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,4 K RON | 232,4 K RON | 244,1 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 106,3 K RON | 95,7 K RON | 96,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Total active | 164,4 K RON | 129,5 K RON | 273,7 K RON | ▲ 111,4% |
| Capitaluri proprii | 153,9 K RON | 97,4 K RON | 193,5 K RON | ▲ 98,7% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 32,1 K RON | 80,2 K RON | ▲ 150,1% |
| Lichiditate curentă | 10,40 | 3,00 | 1,71 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 44,05 | 41,17 | 39,38 | ▼ 4,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 90 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.