DEKOSTONE PRODUCTION S.R.L.
CUI: 37556871
J12/2435/2017
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37556871
Cod înmatriculare
J12/2435/2017
EUID
ROONRC.J12/2435/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA II, 216
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.660 RON | 139.667 RON | 137.286 RON | 1.644 RON | 2.381 RON | 120.260 RON | 88.164 RON | 32.096 RON | −28.741 RON | 60.795 RON | 6.902 RON | 104 RON | 88.206 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 39.220 RON | 83.719 RON | 118.391 RON | −35.031 RON | −34.672 RON | 85.843 RON | 61.665 RON | 24.178 RON | −63.772 RON | 87.908 RON | 7.011 RON | 11.465 RON | 61.707 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.170 RON | 125.669 RON | 82.399 RON | 42.369 RON | 43.270 RON | 62.610 RON | 35.166 RON | 27.444 RON | −21.403 RON | 48.805 RON | 14.445 RON | 6.965 RON | 35.208 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.208 RON | 120.208 RON | 73.073 RON | 46.261 RON | 47.135 RON | 64.087 RON | 27.546 RON | 36.541 RON | 24.858 RON | 30.520 RON | 23.285 RON | 4.500 RON | 8.709 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.050 RON | 148.263 RON | 153.983 RON | −6.714 RON | −5.720 RON | 126.706 RON | 47.808 RON | 78.898 RON | 18.144 RON | 108.562 RON | 22.205 RON | 6.750 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 244.417 RON | 244.434 RON | 229.672 RON | 11.459 RON | 14.762 RON | 144.595 RON | 43.535 RON | 101.060 RON | 29.603 RON | 114.992 RON | 7.574 RON | 1.767 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 13.184 RON | 13.199 RON | 48.481 RON | −35.282 RON | −35.282 RON | 116.916 RON | 111.694 RON | 5.222 RON | −5.679 RON | 122.595 RON | 3.599 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZSOLDOS JANOS
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,2 K RON
Rezultat Net 2025
−35,3 K RON
Total Active 2025
116,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 39,2 K RON | 90,2 K RON | 89,2 K RON | 117,1 K RON | 244,4 K RON | 13,2 K RON |
| Venituri totale | 139,7 K RON | 83,7 K RON | 125,7 K RON | 120,2 K RON | 148,3 K RON | 244,4 K RON | 13,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,3 K RON | 118,4 K RON | 82,4 K RON | 73,1 K RON | 154,0 K RON | 229,7 K RON | 48,5 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −35,0 K RON | 42,4 K RON | 46,3 K RON | −6,7 K RON | 11,5 K RON | −35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,7 K RON (95.5%)
Active circulante5,2 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe39 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,66 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 338,05 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-267,6%
Marjă netă
-267,6%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,8 K RON | 120,3 K RON | 50,6% |
| 2020 | 87,9 K RON | 85,8 K RON | 102,4% |
| 2021 | 48,8 K RON | 62,6 K RON | 78,0% |
| 2022 | 30,5 K RON | 64,1 K RON | 47,6% |
| 2023 | 108,6 K RON | 126,7 K RON | 85,7% |
| 2024 | 115,0 K RON | 144,6 K RON | 79,5% |
| 2025 | 122,6 K RON | 116,9 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 39,2 K RON | 90,2 K RON | 89,2 K RON | 117,1 K RON | 244,4 K RON | 13,2 K RON | ▼ 94,6% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −35,0 K RON | 42,4 K RON | 46,3 K RON | −6,7 K RON | 11,5 K RON | −35,3 K RON | ▼ 407,9% |
| Total active | 120,3 K RON | 85,8 K RON | 62,6 K RON | 64,1 K RON | 126,7 K RON | 144,6 K RON | 116,9 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −28,7 K RON | −63,8 K RON | −21,4 K RON | 24,9 K RON | 18,1 K RON | 29,6 K RON | −5,7 K RON | ▼ 119,2% |
| Datorii totale | 60,8 K RON | 87,9 K RON | 48,8 K RON | 30,5 K RON | 108,6 K RON | 115,0 K RON | 122,6 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,28 | 0,56 | 1,20 | 0,73 | 0,88 | 0,04 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | 2,23 | -89,32 | 46,99 | 51,86 | -5,74 | 4,69 | -267,61 | ▼ 5.806,0% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 60 | 80 | 37 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.