SERENE SPA DESIGN S.R.L.
CUI: 46064568
J12/2387/2022
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46064568
Cod înmatriculare
J12/2387/2022
EUID
ROONRC.J12/2387/2022
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, CHINTENI, 75U, 2, 407205
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Stradă:
CHINTENI
Număr:
75U
Apartament:
2
Cod poștal:
407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 619.908 RON | 619.933 RON | 600.118 RON | 12.844 RON | 19.815 RON | 97.158 RON | 96 RON | 97.062 RON | 13.144 RON | 84.014 RON | 13.687 RON | 65.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.547.754 RON | 1.547.950 RON | 1.552.356 RON | −18.273 RON | −4.406 RON | 248.508 RON | 90.724 RON | 157.784 RON | −17.973 RON | 266.481 RON | 21.025 RON | 89.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.040.180 RON | 1.040.192 RON | 1.076.307 RON | −36.115 RON | −36.115 RON | 336.160 RON | 94.548 RON | 241.612 RON | −54.088 RON | 390.248 RON | 423 RON | 203.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 923.106 RON | 923.156 RON | 946.093 RON | −22.937 RON | −22.937 RON | 248.908 RON | 93.819 RON | 155.089 RON | −77.025 RON | 325.933 RON | 13.520 RON | 136.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR VALENTIN NICOLAE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.025 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.937 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
923,1 K RON
Rezultat Net 2025
−22,9 K RON
Total Active 2025
248,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,9 K RON | 1,55 M RON | 1,04 M RON | 923,1 K RON |
| Venituri totale | 619,9 K RON | 1,55 M RON | 1,04 M RON | 923,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 600,1 K RON | 1,55 M RON | 1,08 M RON | 946,1 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | −18,3 K RON | −36,1 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.025 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,8 K RON (37.7%)
Active circulante155,1 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe136,0 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,28 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,79 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 84,0 K RON | 97,2 K RON | 86,5% |
| 2023 | 266,5 K RON | 248,5 K RON | 107,2% |
| 2024 | 390,2 K RON | 336,2 K RON | 116,1% |
| 2025 | 325,9 K RON | 248,9 K RON | 131,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,9 K RON | 1,55 M RON | 1,04 M RON | 923,1 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | −18,3 K RON | −36,1 K RON | −22,9 K RON | ▲ 36,5% |
| Total active | 97,2 K RON | 248,5 K RON | 336,2 K RON | 248,9 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | −18,0 K RON | −54,1 K RON | −77,0 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 84,0 K RON | 266,5 K RON | 390,2 K RON | 325,9 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,59 | 0,62 | 0,48 | ▼ 23,1% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | -1,18 | -3,47 | -2,48 | ▲ 28,5% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.