THERMO INVEST SRL
CUI: 9160242
J12/229/1997
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9160242
Cod înmatriculare
J12/229/1997
EUID
ROONRC.J12/229/1997
Data înmatriculării
1997-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. FABRICII, 2, Y3, 3, 2, 77, 0400620
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. FABRICII
Număr:
2
Bloc:
Y3
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
77
Cod poștal:
0400620
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 550.571 RON | 550.573 RON | 728.935 RON | −189.633 RON | −178.362 RON | 377.764 RON | 11.248 RON | 366.516 RON | −1.287.823 RON | 1.665.587 RON | 87.135 RON | 199.433 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 8.452.526 RON | 8.465.703 RON | 5.529.046 RON | 2.440.698 RON | 2.936.657 RON | 5.236.323 RON | 15.774 RON | 5.220.549 RON | 1.152.876 RON | 4.083.447 RON | 1.195.080 RON | 274.154 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEN ANDREI-LADISLAU
administrator
TG SECUIESC JUD.COVASNA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 2530 Fabricarea armamentului și muniției
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
8,45 M RON
Rezultat Net 2025
2,44 M RON
Total Active 2025
5,24 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550,6 K RON | 8,45 M RON |
| Venituri totale | 550,6 K RON | 8,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 728,9 K RON | 5,53 M RON |
| Rezultat net | −189,6 K RON | 2,44 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (0.3%)
Active circulante5,22 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe274,2 K RON
Numerar3,75 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,07 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,83 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
28,9%
ROA
46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,67 M RON | 377,8 K RON | 440,9% |
| 2025 | 4,08 M RON | 5,24 M RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550,6 K RON | 8,45 M RON | ▲ 1.435,2% |
| Rezultat net | −189,6 K RON | 2,44 M RON | ▲ 1.387,1% |
| Total active | 377,8 K RON | 5,24 M RON | ▲ 1.286,1% |
| Capitaluri proprii | −1,29 M RON | 1,15 M RON | ▲ 189,5% |
| Datorii totale | 1,67 M RON | 4,08 M RON | ▲ 145,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,28 | ▲ 480,9% |
| Marjă netă (%) | -34,44 | 28,88 | ▲ 183,9% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | ▲ 321,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,44 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.