COMPASS INNOVATION SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Dealu Botii, Comuna Beliş, DEALU BOTII, 5A, 407077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 199.092 RON | 223.478 RON | 203.747 RON | 17.664 RON | 19.731 RON | 208.426 RON | 139.656 RON | 68.770 RON | 118.509 RON | 67.348 RON | 0 RON | 64.560 RON | 22.569 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 322.631 RON | 327.147 RON | 246.983 RON | 68.448 RON | 80.164 RON | 280.019 RON | 120.902 RON | 159.117 RON | 186.916 RON | 70.534 RON | 416 RON | 121.719 RON | 22.569 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 118.479 RON | 118.482 RON | 169.012 RON | −50.530 RON | −50.530 RON | 245.144 RON | 114.285 RON | 130.859 RON | 136.386 RON | 86.189 RON | 416 RON | 100.337 RON | 22.569 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.530 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,1 K RON | 322,6 K RON | 118,5 K RON |
| Venituri totale | 223,5 K RON | 327,1 K RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,7 K RON | 247,0 K RON | 169,0 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 68,4 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 284,81 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 67,3 K RON | 208,4 K RON | 32,3% |
| 2024 | 70,5 K RON | 280,0 K RON | 25,2% |
| 2025 | 86,2 K RON | 245,1 K RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,1 K RON | 322,6 K RON | 118,5 K RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 68,4 K RON | −50,5 K RON | ▼ 173,8% |
| Total active | 208,4 K RON | 280,0 K RON | 245,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 118,5 K RON | 186,9 K RON | 136,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Datorii totale | 67,3 K RON | 70,5 K RON | 86,2 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 2,26 | 1,52 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 8,87 | 21,22 | -42,65 | ▼ 301,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.