C&R EXCAVATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, REPUBLICII, 11C, II, IV, 122, 407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.700 RON | 1.700 RON | 22.555 RON | −20.855 RON | −20.855 RON | −20.235 RON | 0 RON | −20.235 RON | −20.655 RON | 420 RON | 0 RON | −21.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.000 RON | 2.000 RON | 15.270 RON | −13.270 RON | −13.270 RON | −33.505 RON | 0 RON | −33.505 RON | −33.925 RON | 420 RON | 0 RON | −33.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4312 — Lucrări de pregătire a terenului
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−33.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-79.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.270 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 15,3 K RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -79,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -79,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | -79,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 420 RON | −20,2 K RON | – |
| 2025 | 420 RON | −33,5 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 2,0 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −13,3 K RON | ▲ 36,4% |
| Total active | −20,2 K RON | −33,5 K RON | ▼ 65,6% |
| Capitaluri proprii | −20,7 K RON | −33,9 K RON | ▼ 64,2% |
| Datorii totale | 420 RON | 420 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | -48,18 | -79,77 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | -1.226,76 | -663,50 | ▲ 45,9% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.