GILLMOD SRL
CUI: 18793545
J12/2150/2006
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18793545
Cod înmatriculare
J12/2150/2006
EUID
ROONRC.J12/2150/2006
Data înmatriculării
2006-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ALMAŞULUI, 1, 51, .
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ALMAŞULUI
Număr:
1
Apartament:
51
Completare adresă:
.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 191.121 RON | 196.896 RON | 192.245 RON | 1.794 RON | 4.651 RON | 131.208 RON | 16.093 RON | 115.115 RON | −53.511 RON | 184.719 RON | 77.839 RON | 9.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.296 RON | 174.307 RON | 198.840 RON | −24.533 RON | −24.533 RON | 109.920 RON | 13.501 RON | 96.419 RON | −78.044 RON | 187.964 RON | 80.121 RON | 7.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GILOAN RODICA
administrator
AŞCHILEUL MARE,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,3 K RON
Rezultat Net 2025
−24,5 K RON
Total Active 2025
109,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,1 K RON | 174,3 K RON |
| Venituri totale | 196,9 K RON | 174,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 198,8 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,5 K RON (12.3%)
Active circulante96,4 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,1 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,18 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,97 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 184,7 K RON | 131,2 K RON | 140,8% |
| 2025 | 188,0 K RON | 109,9 K RON | 171,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,1 K RON | 174,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −24,5 K RON | ▼ 1.467,5% |
| Total active | 131,2 K RON | 109,9 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −53,5 K RON | −78,0 K RON | ▼ 45,8% |
| Datorii totale | 184,7 K RON | 188,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,51 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 0,94 | -14,08 | ▼ 1.597,9% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.