LILITH DESIRE S.R.L.
CUI: 46011172
J12/2148/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46011172
Cod înmatriculare
J12/2148/2022
EUID
ROONRC.J12/2148/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SLATINA, 1, 4, 31, 400597
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SLATINA
Număr:
1
Etaj:
4
Apartament:
31
Cod poștal:
400597
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 57.275 RON | 57.285 RON | 82.386 RON | −26.820 RON | −25.101 RON | 43.053 RON | 41 RON | 43.012 RON | −26.620 RON | 69.865 RON | 38.088 RON | 1.432 RON | 0 RON | 192 RON | 0 |
| 2023 | 92.751 RON | 92.870 RON | 107.111 RON | −14.241 RON | −14.241 RON | 45.978 RON | 0 RON | 45.978 RON | −40.861 RON | 86.859 RON | 40.299 RON | 1.986 RON | 0 RON | 20 RON | 0 |
| 2024 | 78.766 RON | 78.767 RON | 74.604 RON | 3.963 RON | 4.163 RON | 40.794 RON | 0 RON | 40.794 RON | −36.898 RON | 77.712 RON | 36.851 RON | 2.049 RON | 0 RON | 20 RON | 0 |
| 2025 | 89.937 RON | 90.099 RON | 71.031 RON | 17.826 RON | 19.068 RON | 43.927 RON | 7.546 RON | 36.381 RON | −19.072 RON | 62.999 RON | 32.428 RON | 3.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILBERLEITNER ADELA LILIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.072 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,9 K RON
Rezultat Net 2025
17,8 K RON
Total Active 2025
43,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 92,8 K RON | 78,8 K RON | 89,9 K RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 92,9 K RON | 78,8 K RON | 90,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,4 K RON | 107,1 K RON | 74,6 K RON | 71,0 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −14,2 K RON | 4,0 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.072 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (17.2%)
Active circulante36,4 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar894 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,77 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,40 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
19,8%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 69,9 K RON | 43,1 K RON | 162,3% |
| 2023 | 86,9 K RON | 46,0 K RON | 188,9% |
| 2024 | 77,7 K RON | 40,8 K RON | 190,5% |
| 2025 | 63,0 K RON | 43,9 K RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 92,8 K RON | 78,8 K RON | 89,9 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −14,2 K RON | 4,0 K RON | 17,8 K RON | ▲ 349,8% |
| Total active | 43,1 K RON | 46,0 K RON | 40,8 K RON | 43,9 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −26,6 K RON | −40,9 K RON | −36,9 K RON | −19,1 K RON | ▲ 48,3% |
| Datorii totale | 69,9 K RON | 86,9 K RON | 77,7 K RON | 63,0 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -46,83 | -15,35 | 5,03 | 19,82 | ▲ 294,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.