ACTIV CLEAN SERV SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 24, 15, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 717.851 RON | 813.301 RON | 703.288 RON | 91.888 RON | 110.013 RON | 489.083 RON | 271.974 RON | 217.109 RON | 206.183 RON | 282.900 RON | 0 RON | 152.760 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 712.181 RON | 713.354 RON | 699.181 RON | 11.111 RON | 14.173 RON | 523.945 RON | 309.179 RON | 214.766 RON | 217.294 RON | 306.651 RON | 950 RON | 160.006 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,9 K RON | 712,2 K RON |
| Venituri totale | 813,3 K RON | 713,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 703,3 K RON | 699,2 K RON |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 706,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 749,66 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 282,9 K RON | 489,1 K RON | 57,8% |
| 2025 | 306,7 K RON | 523,9 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 717,9 K RON | 712,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 11,1 K RON | ▼ 87,9% |
| Total active | 489,1 K RON | 523,9 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 206,2 K RON | 217,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 282,9 K RON | 306,7 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,70 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 12,80 | 1,56 | ▼ 87,8% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | ▼ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.