CENTRUL EDUCATIONAL RECREATIV S.R.L.

CUI: 41110817 J12/2025/2019 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41110817
Cod înmatriculare J12/2025/2019
EUID ROONRC.J12/2025/2019
Data înmatriculării 2019-05-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 18, A5, 2, 400560

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: POET GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr: 18
Bloc: A5
Apartament: 2
Cod poștal: 400560

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 1.862 RON 2.031 RON −169 RON −169 RON 7.315 RON 3.268 RON 4.047 RON −50.659 RON 53.257 RON 0 RON 0 RON 4.717 RON 0 RON 0
2024 66.572 RON 71.007 RON 36.789 RON 28.742 RON 34.218 RON 44.512 RON 1.833 RON 42.679 RON −21.917 RON 63.147 RON 0 RON 3.529 RON 3.282 RON 0 RON 0
2025 52.922 RON 54.224 RON 33.899 RON 16.844 RON 20.325 RON 58.623 RON 52.066 RON 6.557 RON −5.073 RON 61.716 RON 0 RON 0 RON 1.980 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZASZ BOGDANA IULIANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.073 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,9 K RON
Rezultat Net 2025
16,8 K RON
Total Active 2025
58,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 66,6 K RON 52,9 K RON
Venituri totale 1,9 K RON 71,0 K RON 54,2 K RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 36,8 K RON 33,9 K RON
Rezultat net −169 RON 28,7 K RON 16,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate52,1 K RON (88.8%)
Active circulante6,6 K RON (11.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,4%
Marjă netă
31,8%
ROA
28,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,3 K RON 7,3 K RON 728,1%
2024 63,1 K RON 44,5 K RON 141,9%
2025 61,7 K RON 58,6 K RON 105,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 66,6 K RON 52,9 K RON ▼ 20,5%
Rezultat net −169 RON 28,7 K RON 16,8 K RON ▼ 41,4%
Total active 7,3 K RON 44,5 K RON 58,6 K RON ▲ 31,7%
Capitaluri proprii −50,7 K RON −21,9 K RON −5,1 K RON ▲ 76,9%
Datorii totale 53,3 K RON 63,1 K RON 61,7 K RON ▼ 2,3%
Lichiditate curentă 0,08 0,68 0,11 ▼ 84,3%
Marjă netă (%) – 43,17 31,83 ▼ 26,3%
Scor bonitate 22 55 35 ▼ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.