CASHCARGO S.R.L.

CUI: 33944340 J12/20/2015 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33944340
Cod înmatriculare J12/20/2015
EUID ROONRC.J12/20/2015
Data înmatriculării 2015-01-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 160, 3, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: FLORILOR
Număr: 160
Apartament: 3
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 115.342 RON 115.342 RON 106.207 RON 8.109 RON 9.135 RON 293.367 RON 0 RON 293.367 RON 303.717 RON −10.350 RON −2.345 RON 274.411 RON 0 RON 0 RON 1
2024 79.279 RON 79.279 RON 102.252 RON −23.730 RON −22.973 RON 227.974 RON 0 RON 227.974 RON 279.987 RON −52.013 RON 0 RON 224.985 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 1.472 RON −1.472 RON −1.472 RON 228.839 RON 0 RON 228.839 RON 278.515 RON −49.676 RON 0 RON 225.004 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NĂDĂȘAN VLAD DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.472 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
228,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 115,3 K RON 79,3 K RON 0 RON
Venituri totale 115,3 K RON 79,3 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 106,2 K RON 102,3 K RON 1,5 K RON
Rezultat net 8,1 K RON −23,7 K RON −1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −50,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă – ≥ 1
Lichiditate rapidă – ≥ 0.8
Lichiditate imediată – ≥ 0.2
Solvabilitate – ≥ 1

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante228,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe225,0 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 −10,4 K RON 293,4 K RON -3,5%
2024 −52,0 K RON 228,0 K RON -22,8%
2025 −49,7 K RON 228,8 K RON -21,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente 5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 115,3 K RON 79,3 K RON 0 RON –
Rezultat net 8,1 K RON −23,7 K RON −1,5 K RON ▲ 93,8%
Total active 293,4 K RON 228,0 K RON 228,8 K RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii 303,7 K RON 280,0 K RON 278,5 K RON ▼ 0,5%
Datorii totale −10,4 K RON −52,0 K RON −49,7 K RON ▲ 4,5%
Lichiditate curentă – – – –
Marjă netă (%) 7,03 -29,93 – –
Scor bonitate 62 37 47 ▲ 27,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.