MEGYESI CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Căpusu Mare, Comuna Căpusu Mare, CĂPUŞU MARE, 144, 407145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 249.587 RON | 249.587 RON | 255.380 RON | −8.154 RON | −5.793 RON | 123.921 RON | 0 RON | 123.921 RON | −66.423 RON | 190.344 RON | 100.629 RON | 12.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 250.247 RON | 250.247 RON | 237.634 RON | 9.604 RON | 12.613 RON | 173.589 RON | 0 RON | 173.589 RON | −60.307 RON | 233.896 RON | 143.564 RON | 1.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 371.740 RON | 386.740 RON | 385.079 RON | 1.395 RON | 1.661 RON | 24.714 RON | 0 RON | 24.714 RON | −60.196 RON | 84.910 RON | 9.021 RON | 14.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−60.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 343.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,6 K RON | 250,2 K RON | 371,7 K RON |
| Venituri totale | 249,6 K RON | 250,2 K RON | 386,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,4 K RON | 237,6 K RON | 385,1 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 9,6 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,21 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,21 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 190,3 K RON | 123,9 K RON | 153,6% |
| 2024 | 233,9 K RON | 173,6 K RON | 134,7% |
| 2025 | 84,9 K RON | 24,7 K RON | 343,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,6 K RON | 250,2 K RON | 371,7 K RON | ▲ 48,5% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 9,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 85,5% |
| Total active | 123,9 K RON | 173,6 K RON | 24,7 K RON | ▼ 85,8% |
| Capitaluri proprii | −66,4 K RON | −60,3 K RON | −60,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 190,3 K RON | 233,9 K RON | 84,9 K RON | ▼ 63,7% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,74 | 0,29 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | -3,27 | 3,84 | 0,38 | ▼ 90,1% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 343.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.