TERMSAN INSTAL SRL
CUI: 30455969
J12/1939/2012
SRL
Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30455969
Cod înmatriculare
J12/1939/2012
EUID
ROONRC.J12/1939/2012
Data înmatriculării
2012-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, SOMEŞ, 34, 407042
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Stradă:
SOMEŞ
Număr:
34
Cod poștal:
407042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.984 RON | 12.984 RON | 33.177 RON | −20.268 RON | −20.193 RON | 12.571 RON | 0 RON | 12.571 RON | −19.043 RON | 31.614 RON | 4.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 57.773 RON | 57.773 RON | 107.220 RON | −50.314 RON | −49.447 RON | 7.629 RON | 0 RON | 7.629 RON | −49.089 RON | 56.718 RON | 4.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 104.192 RON | 104.192 RON | 169.415 RON | −66.334 RON | −65.223 RON | 27.023 RON | 0 RON | 27.023 RON | −65.109 RON | 92.132 RON | 20.371 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 111.699 RON | 111.699 RON | 159.373 RON | −49.129 RON | −47.674 RON | 17.079 RON | 0 RON | 17.079 RON | −114.238 RON | 131.317 RON | 16.000 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 134.583 RON | 134.583 RON | 122.035 RON | 11.000 RON | 12.548 RON | 199.647 RON | 9.303 RON | 190.344 RON | −54.109 RON | 253.756 RON | 74.880 RON | 112.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCURAR FLORIN COSMIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−54.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
134,6 K RON
Rezultat Net 2023
11,0 K RON
Total Active 2023
199,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 57,8 K RON | 104,2 K RON | 111,7 K RON | 134,6 K RON |
| Venituri totale | 13,0 K RON | 57,8 K RON | 104,2 K RON | 111,7 K RON | 134,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,2 K RON | 107,2 K RON | 169,4 K RON | 159,4 K RON | 122,0 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −50,3 K RON | −66,3 K RON | −49,1 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 173,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−54.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (4.7%)
Active circulante190,3 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,9 K RON
Creanțe112,3 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 305 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,2%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,6 K RON | 12,6 K RON | 251,5% |
| 2020 | 56,7 K RON | 7,6 K RON | 743,5% |
| 2021 | 92,1 K RON | 27,0 K RON | 340,9% |
| 2022 | 131,3 K RON | 17,1 K RON | 768,9% |
| 2023 | 253,8 K RON | 199,6 K RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 57,8 K RON | 104,2 K RON | 111,7 K RON | 134,6 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −50,3 K RON | −66,3 K RON | −49,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 122,4% |
| Total active | 12,6 K RON | 7,6 K RON | 27,0 K RON | 17,1 K RON | 199,6 K RON | ▲ 1.069,0% |
| Capitaluri proprii | −19,0 K RON | −49,1 K RON | −65,1 K RON | −114,2 K RON | −54,1 K RON | ▲ 52,6% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 56,7 K RON | 92,1 K RON | 131,3 K RON | 253,8 K RON | ▲ 93,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,13 | 0,29 | 0,13 | 0,75 | ▲ 476,6% |
| Marjă netă (%) | -156,10 | -87,09 | -63,67 | -43,98 | 8,17 | ▲ 118,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.