TITO PUB SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Panticeu, Comuna Panticeu, PANTICEU, 288, 407445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 583.739 RON | 586.965 RON | 951.659 RON | −382.250 RON | −364.694 RON | 107.292 RON | 4.451 RON | 102.841 RON | −24.675 RON | 77.797 RON | 3.143 RON | 77.787 RON | 54.170 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 466.415 RON | 467.270 RON | 410.528 RON | 43.001 RON | 56.742 RON | 263.659 RON | 3.864 RON | 259.795 RON | 18.326 RON | 191.163 RON | 169.688 RON | 70.131 RON | 54.170 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 583,7 K RON | 466,4 K RON |
| Venituri totale | 587,0 K RON | 467,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 951,7 K RON | 410,5 K RON |
| Rezultat net | −382,3 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,75 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,65 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,8 K RON | 107,3 K RON | 72,5% |
| 2025 | 191,2 K RON | 263,7 K RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 583,7 K RON | 466,4 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | −382,3 K RON | 43,0 K RON | ▲ 111,2% |
| Total active | 107,3 K RON | 263,7 K RON | ▲ 145,7% |
| Capitaluri proprii | −24,7 K RON | 18,3 K RON | ▲ 174,3% |
| Datorii totale | 77,8 K RON | 191,2 K RON | ▲ 145,7% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,36 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -65,48 | 9,22 | ▲ 114,1% |
| Scor bonitate | 31 | 63 | ▲ 103,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.