TRITI IMPORT EXPORT SRL

CUI: 212879 J12/1823/1991 SRL Cluj, Sat Muntele Rece, Comuna Măguri-Răcătău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 212879
Cod înmatriculare J12/1823/1991
EUID ROONRC.J12/1823/1991
Data înmatriculării 1991-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Muntele Rece, Comuna Măguri-Răcătău, MUNTELE RECE, 138/A, 407367

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Muntele Rece, Comuna Măguri-Răcătău
Stradă: MUNTELE RECE
Număr: 138/A
Cod poștal: 407367

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 259.109 RON 259.109 RON 279.463 RON −28.664 RON −20.354 RON 230.502 RON 122.796 RON 107.706 RON −26.332 RON 256.834 RON 58.009 RON 48.648 RON 0 RON 0 RON 1
2025 151.120 RON 151.121 RON 219.389 RON −70.478 RON −68.268 RON 275.448 RON 103.613 RON 171.835 RON −96.810 RON 372.258 RON 69.947 RON 89.047 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORDEA VALER
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−96.810 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.478 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,1 K RON
Rezultat Net 2025
−70,5 K RON
Total Active 2025
275,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 259,1 K RON 151,1 K RON
Venituri totale 259,1 K RON 151,1 K RON
Cheltuieli totale 279,5 K RON 219,4 K RON
Rezultat net −28,7 K RON −70,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate103,6 K RON (37.6%)
Active circulante171,8 K RON (62.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,9 K RON
Creanțe89,0 K RON
Numerar12,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,16
Durata stocaj (zile) 169
Rotație creanțe (ori/an) 1,70
Durata încasare (zile) 215

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-45,2%
Marjă netă
-46,6%
ROA
-25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 256,8 K RON 230,5 K RON 111,4%
2025 372,3 K RON 275,4 K RON 135,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 259,1 K RON 151,1 K RON ▼ 41,7%
Rezultat net −28,7 K RON −70,5 K RON ▼ 145,9%
Total active 230,5 K RON 275,4 K RON ▲ 19,5%
Capitaluri proprii −26,3 K RON −96,8 K RON ▼ 267,7%
Datorii totale 256,8 K RON 372,3 K RON ▲ 44,9%
Lichiditate curentă 0,42 0,46 ▲ 10,1%
Marjă netă (%) -11,06 -46,64 ▼ 321,7%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.