CATA & ALEX MONTAN S.R.L.
CUI: 45929378
J12/1809/2022
SRL
Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45929378
Cod înmatriculare
J12/1809/2022
EUID
ROONRC.J12/1809/2022
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel, MĂRIŞEL, 601, 407390
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Stradă:
MĂRIŞEL
Număr:
601
Cod poștal:
407390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.377 RON | 32.377 RON | 21.440 RON | 9.984 RON | 10.937 RON | 12.067 RON | 0 RON | 12.067 RON | 10.184 RON | 1.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.244 RON | 72.503 RON | 68.714 RON | 3.193 RON | 3.789 RON | 28.972 RON | 25.681 RON | 3.291 RON | 3.393 RON | 25.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.858 RON | 50.858 RON | 39.301 RON | 9.745 RON | 11.557 RON | 27.661 RON | 21.768 RON | 5.893 RON | 9.945 RON | 17.716 RON | 2.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 142.599 RON | 142.599 RON | 97.018 RON | 38.434 RON | 45.581 RON | 140.110 RON | 132.303 RON | 7.807 RON | 38.634 RON | 101.476 RON | 450 RON | 7.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂLC COSMINA ALINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
142,6 K RON
Rezultat Net 2025
38,4 K RON
Total Active 2025
140,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 72,2 K RON | 50,9 K RON | 142,6 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 72,5 K RON | 50,9 K RON | 142,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,4 K RON | 68,7 K RON | 39,3 K RON | 97,0 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 3,2 K RON | 9,7 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,3 K RON (94.4%)
Active circulante7,8 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri450 RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar159 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 316,89 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,81 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,0%
Marjă netă
27,0%
ROA
27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,9 K RON | 12,1 K RON | 15,6% |
| 2023 | 25,6 K RON | 29,0 K RON | 88,3% |
| 2024 | 17,7 K RON | 27,7 K RON | 64,1% |
| 2025 | 101,5 K RON | 140,1 K RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 72,2 K RON | 50,9 K RON | 142,6 K RON | ▲ 180,4% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 3,2 K RON | 9,7 K RON | 38,4 K RON | ▲ 294,4% |
| Total active | 12,1 K RON | 29,0 K RON | 27,7 K RON | 140,1 K RON | ▲ 406,5% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 3,4 K RON | 9,9 K RON | 38,6 K RON | ▲ 288,5% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 25,6 K RON | 17,7 K RON | 101,5 K RON | ▲ 472,8% |
| Lichiditate curentă | 6,41 | 0,13 | 0,33 | 0,08 | ▼ 76,9% |
| Marjă netă (%) | 30,84 | 4,42 | 19,16 | 26,95 | ▲ 40,7% |
| Scor bonitate | 87 | 45 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.