PROFIL GRUP SRL
CUI: 16422753
J12/1797/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16422753
Cod înmatriculare
J12/1797/2004
EUID
ROONRC.J12/1797/2004
Data înmatriculării
2004-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Aleea BRATES, 5, 47, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Aleea BRATES
Număr:
5
Apartament:
47
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.133 RON | 215.856 RON | 188.667 RON | 21.032 RON | 27.189 RON | 518.647 RON | 347.185 RON | 171.462 RON | 468.747 RON | 50.434 RON | 38.255 RON | 104.928 RON | 0 RON | 534 RON | 0 |
| 2020 | 284.471 RON | 284.552 RON | 256.356 RON | 20.482 RON | 28.196 RON | 619.915 RON | 366.458 RON | 253.457 RON | 489.229 RON | 131.247 RON | 77.608 RON | 136.503 RON | 0 RON | 561 RON | 0 |
| 2021 | 22.372 RON | 26.235 RON | 86.983 RON | −61.420 RON | −60.748 RON | 562.193 RON | 389.624 RON | 172.569 RON | 427.809 RON | 134.678 RON | 48.751 RON | 104.703 RON | 0 RON | 294 RON | 0 |
| 2022 | 179.512 RON | 181.407 RON | 223.216 RON | −47.195 RON | −41.809 RON | 485.026 RON | 397.346 RON | 87.680 RON | 380.613 RON | 105.120 RON | 16.628 RON | 47.145 RON | 0 RON | 707 RON | 0 |
| 2023 | 162.482 RON | 173.478 RON | 222.996 RON | −49.518 RON | −49.518 RON | 454.103 RON | 389.723 RON | 64.380 RON | 331.095 RON | 123.777 RON | 16.189 RON | 42.622 RON | 0 RON | 769 RON | 0 |
| 2024 | 77.894 RON | 1.103.953 RON | 344.202 RON | 643.814 RON | 759.751 RON | 1.145.857 RON | 188.866 RON | 956.991 RON | 974.909 RON | 170.986 RON | 29.228 RON | 44.574 RON | 0 RON | 38 RON | 0 |
| 2025 | 321.292 RON | 328.536 RON | 276.436 RON | 42.986 RON | 52.100 RON | 1.184.090 RON | 188.242 RON | 995.848 RON | 44.267 RON | 1.139.823 RON | 57.134 RON | 38.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERDEAN IOAN
administrator
Sat Iuriu de Câmpie, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
321,3 K RON
Rezultat Net 2025
43,0 K RON
Total Active 2025
1,18 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,1 K RON | 284,5 K RON | 22,4 K RON | 179,5 K RON | 162,5 K RON | 77,9 K RON | 321,3 K RON |
| Venituri totale | 215,9 K RON | 284,6 K RON | 26,2 K RON | 181,4 K RON | 173,5 K RON | 1,10 M RON | 328,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,7 K RON | 256,4 K RON | 87,0 K RON | 223,2 K RON | 223,0 K RON | 344,2 K RON | 276,4 K RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 20,5 K RON | −61,4 K RON | −47,2 K RON | −49,5 K RON | 643,8 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,2 K RON (15.9%)
Active circulante995,8 K RON (84.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,1 K RON
Creanțe38,3 K RON
Numerar900,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,62 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,38 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,4%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,4 K RON | 518,6 K RON | 9,7% |
| 2020 | 131,2 K RON | 619,9 K RON | 21,2% |
| 2021 | 134,7 K RON | 562,2 K RON | 24,0% |
| 2022 | 105,1 K RON | 485,0 K RON | 21,7% |
| 2023 | 123,8 K RON | 454,1 K RON | 27,3% |
| 2024 | 171,0 K RON | 1,15 M RON | 14,9% |
| 2025 | 1,14 M RON | 1,18 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,1 K RON | 284,5 K RON | 22,4 K RON | 179,5 K RON | 162,5 K RON | 77,9 K RON | 321,3 K RON | ▲ 312,5% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 20,5 K RON | −61,4 K RON | −47,2 K RON | −49,5 K RON | 643,8 K RON | 43,0 K RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 518,6 K RON | 619,9 K RON | 562,2 K RON | 485,0 K RON | 454,1 K RON | 1,15 M RON | 1,18 M RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 468,7 K RON | 489,2 K RON | 427,8 K RON | 380,6 K RON | 331,1 K RON | 974,9 K RON | 44,3 K RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 50,4 K RON | 131,2 K RON | 134,7 K RON | 105,1 K RON | 123,8 K RON | 171,0 K RON | 1,14 M RON | ▲ 566,6% |
| Lichiditate curentă | 3,40 | 1,93 | 1,28 | 0,83 | 0,52 | 5,60 | 0,87 | ▼ 84,4% |
| Marjă netă (%) | 10,56 | 7,20 | -274,54 | -26,29 | -30,48 | 826,53 | 13,38 | ▼ 98,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 47 | 55 | 40 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.