ES ACTIVE GRUP SRL
CUI: 30388380
J12/1775/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30388380
Cod înmatriculare
J12/1775/2012
EUID
ROONRC.J12/1775/2012
Data înmatriculării
2012-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SINAIA, 29A, 400309
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SINAIA
Număr:
29A
Cod poștal:
400309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 57.262 RON | 55.986 RON | −442 RON | 1.276 RON | 132.816 RON | 3.610 RON | 129.206 RON | 9.959 RON | 122.857 RON | 0 RON | 124.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.202 RON | 5.256 RON | 3.951 RON | 1.148 RON | 1.305 RON | 79.092 RON | 3.610 RON | 75.482 RON | 11.108 RON | 67.984 RON | 0 RON | 62.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.700 RON | 458.572 RON | 183.679 RON | 267.789 RON | 274.893 RON | 1.817.757 RON | 190.169 RON | 1.627.588 RON | 278.896 RON | 1.538.861 RON | 1.540.851 RON | 85.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 875.000 RON | 2.310.559 RON | 2.136.860 RON | 165.104 RON | 173.699 RON | 3.772.180 RON | 159.662 RON | 3.612.518 RON | 165.344 RON | 3.606.836 RON | 2.217.699 RON | 1.041.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.315.990 RON | 1.110.778 RON | 205.071 RON | 205.212 RON | 5.096.917 RON | 109.548 RON | 4.987.369 RON | 370.415 RON | 4.726.502 RON | 3.298.817 RON | 988.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.307.740 RON | 3.048.722 RON | 2.721.056 RON | 316.256 RON | 327.666 RON | 4.492.214 RON | 108.519 RON | 4.383.695 RON | 686.671 RON | 3.805.543 RON | 1.668.339 RON | 42.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.000 RON | 1.832.176 RON | 1.228.482 RON | 597.392 RON | 603.694 RON | 4.637.378 RON | 122.058 RON | 4.515.320 RON | 597.632 RON | 4.039.746 RON | 3.336.194 RON | 1.151.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEBENI DACIANA-CARMEN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,0 K RON
Rezultat Net 2025
597,4 K RON
Total Active 2025
4,64 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 38,7 K RON | 875,0 K RON | 0 RON | 2,31 M RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 5,3 K RON | 458,6 K RON | 2,31 M RON | 1,32 M RON | 3,05 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 56,0 K RON | 4,0 K RON | 183,7 K RON | 2,14 M RON | 1,11 M RON | 2,72 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −442 RON | 1,1 K RON | 267,8 K RON | 165,1 K RON | 205,1 K RON | 316,3 K RON | 597,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,1 K RON (2.6%)
Active circulante4,52 M RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,34 M RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 60.886 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 21.019 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3.018,5%
Marjă netă
2.987,0%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,9 K RON | 132,8 K RON | 92,5% |
| 2020 | 68,0 K RON | 79,1 K RON | 86,0% |
| 2021 | 1,54 M RON | 1,82 M RON | 84,7% |
| 2022 | 3,61 M RON | 3,77 M RON | 95,6% |
| 2023 | 4,73 M RON | 5,10 M RON | 92,7% |
| 2024 | 3,81 M RON | 4,49 M RON | 84,7% |
| 2025 | 4,04 M RON | 4,64 M RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 38,7 K RON | 875,0 K RON | 0 RON | 2,31 M RON | 20,0 K RON | ▼ 99,1% |
| Rezultat net | −442 RON | 1,1 K RON | 267,8 K RON | 165,1 K RON | 205,1 K RON | 316,3 K RON | 597,4 K RON | ▲ 88,9% |
| Total active | 132,8 K RON | 79,1 K RON | 1,82 M RON | 3,77 M RON | 5,10 M RON | 4,49 M RON | 4,64 M RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | 11,1 K RON | 278,9 K RON | 165,3 K RON | 370,4 K RON | 686,7 K RON | 597,6 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 122,9 K RON | 68,0 K RON | 1,54 M RON | 3,61 M RON | 4,73 M RON | 3,81 M RON | 4,04 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,11 | 1,06 | 1,00 | 1,06 | 1,15 | 1,12 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | 27,32 | 691,96 | 18,87 | – | 13,70 | 2.986,96 | ▲ 21.702,6% |
| Scor bonitate | 40 | 75 | 75 | 60 | 48 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (597,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.