D & D PROD IMPEX SRL
CUI: 15541233
J12/1739/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15541233
Cod înmatriculare
J12/1739/2003
EUID
ROONRC.J12/1739/2003
Data înmatriculării
2003-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OLTULUI, 73, 400600
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OLTULUI
Număr:
73
Cod poștal:
400600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.914 RON | 210.297 RON | 247.977 RON | −39.780 RON | −37.680 RON | 83.254 RON | 24.494 RON | 58.760 RON | −52.120 RON | 135.515 RON | 27.746 RON | 22.213 RON | 0 RON | 141 RON | 3 |
| 2020 | 100.322 RON | 100.343 RON | 245.825 RON | −146.486 RON | −145.482 RON | 84.354 RON | 20.441 RON | 63.913 RON | −198.606 RON | 282.960 RON | 29.404 RON | 30.751 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 79.164 RON | 103.760 RON | 258.841 RON | −156.103 RON | −155.081 RON | 93.234 RON | 19.119 RON | 74.115 RON | −354.709 RON | 447.943 RON | 36.659 RON | 34.246 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 138.948 RON | 137.260 RON | 289.904 RON | −154.033 RON | −152.644 RON | 80.678 RON | 12.280 RON | 68.398 RON | −508.742 RON | 589.420 RON | 19.767 RON | 39.269 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 73.174 RON | 73.174 RON | 263.683 RON | −191.241 RON | −190.509 RON | 89.490 RON | 7.347 RON | 82.143 RON | −699.983 RON | 789.473 RON | 26.541 RON | 26.396 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 23.189 RON | 13.512 RON | 223.718 RON | −210.438 RON | −210.206 RON | 28.022 RON | 0 RON | 28.022 RON | −910.420 RON | 938.442 RON | 1 RON | 26.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRUȚ DOREL DUMITRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−910.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−210.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3349% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,2 K RON
Rezultat Net 2024
−210,4 K RON
Total Active 2024
28,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,9 K RON | 100,3 K RON | 79,2 K RON | 138,9 K RON | 73,2 K RON | 23,2 K RON |
| Venituri totale | 210,3 K RON | 100,3 K RON | 103,8 K RON | 137,3 K RON | 73,2 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,0 K RON | 245,8 K RON | 258,8 K RON | 289,9 K RON | 263,7 K RON | 223,7 K RON |
| Rezultat net | −39,8 K RON | −146,5 K RON | −156,1 K RON | −154,0 K RON | −191,2 K RON | −210,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−910.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23.189,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 419 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-906,5%
Marjă netă
-907,5%
ROA
-751,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,5 K RON | 83,3 K RON | 162,8% |
| 2020 | 283,0 K RON | 84,4 K RON | 335,4% |
| 2021 | 447,9 K RON | 93,2 K RON | 480,5% |
| 2022 | 589,4 K RON | 80,7 K RON | 730,6% |
| 2023 | 789,5 K RON | 89,5 K RON | 882,2% |
| 2024 | 938,4 K RON | 28,0 K RON | 3.349,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,9 K RON | 100,3 K RON | 79,2 K RON | 138,9 K RON | 73,2 K RON | 23,2 K RON | ▼ 68,3% |
| Rezultat net | −39,8 K RON | −146,5 K RON | −156,1 K RON | −154,0 K RON | −191,2 K RON | −210,4 K RON | ▼ 10,0% |
| Total active | 83,3 K RON | 84,4 K RON | 93,2 K RON | 80,7 K RON | 89,5 K RON | 28,0 K RON | ▼ 68,7% |
| Capitaluri proprii | −52,1 K RON | −198,6 K RON | −354,7 K RON | −508,7 K RON | −700,0 K RON | −910,4 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 135,5 K RON | 283,0 K RON | 447,9 K RON | 589,4 K RON | 789,5 K RON | 938,4 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,23 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,03 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | -19,23 | -146,02 | -197,19 | -110,86 | -261,35 | -907,49 | ▼ 247,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3349% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.