LIQUID SERVICE SRL
CUI: 27572390
J12/1698/2010
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27572390
Cod înmatriculare
J12/1698/2010
EUID
ROONRC.J12/1698/2010
Data înmatriculării
2010-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, 3, 5, 8, 157, 400690
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. AUREL VLAICU
Număr:
3
Scară:
5
Etaj:
8
Apartament:
157
Cod poștal:
400690
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 741.760 RON | 743.000 RON | 645.519 RON | 90.211 RON | 97.481 RON | 264.315 RON | 13.450 RON | 250.865 RON | 90.451 RON | 264.044 RON | 56.299 RON | 183.460 RON | 0 RON | 90.180 RON | 2 |
| 2024 | 1.144.379 RON | 1.144.972 RON | 1.019.973 RON | 98.568 RON | 124.999 RON | 207.382 RON | 10.938 RON | 196.444 RON | 189.019 RON | 84.356 RON | 49.380 RON | 113.718 RON | 0 RON | 65.993 RON | 2 |
| 2025 | 879.178 RON | 879.447 RON | 846.940 RON | 9.349 RON | 32.507 RON | 165.589 RON | 28.695 RON | 136.894 RON | 10.382 RON | 155.911 RON | 28.772 RON | 128.169 RON | 0 RON | 704 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULBOACĂ CRENGUŢA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
879,2 K RON
Rezultat Net 2025
9,3 K RON
Total Active 2025
165,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 741,8 K RON | 1,14 M RON | 879,2 K RON |
| Venituri totale | 743,0 K RON | 1,14 M RON | 879,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 645,5 K RON | 1,02 M RON | 846,9 K RON |
| Rezultat net | 90,2 K RON | 98,6 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,7 K RON (17.3%)
Active circulante136,9 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe128,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,56 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,86 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 264,0 K RON | 264,3 K RON | 99,9% |
| 2024 | 84,4 K RON | 207,4 K RON | 40,7% |
| 2025 | 155,9 K RON | 165,6 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 741,8 K RON | 1,14 M RON | 879,2 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 90,2 K RON | 98,6 K RON | 9,3 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 264,3 K RON | 207,4 K RON | 165,6 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 90,5 K RON | 189,0 K RON | 10,4 K RON | ▼ 94,5% |
| Datorii totale | 264,0 K RON | 84,4 K RON | 155,9 K RON | ▲ 84,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 2,33 | 0,88 | ▼ 62,3% |
| Marjă netă (%) | 12,16 | 8,61 | 1,06 | ▼ 87,7% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 36 | ▼ 62,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.