CALI DENT S.R.L.

CUI: 49872860 J12/1686/2024 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49872860
Cod înmatriculare J12/1686/2024
EUID ROONRC.J12/1686/2024
Data înmatriculării 2024-04-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 69, 6, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: SOMEŞULUI
Număr: 69
Apartament: 6
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 40.553 RON 40.553 RON 47.531 RON −6.978 RON −6.978 RON 1.817 RON 0 RON 1.817 RON −6.778 RON 8.595 RON 0 RON 932 RON 0 RON 0 RON 0
2025 271.080 RON 271.080 RON 175.479 RON 78.982 RON 95.601 RON 232.936 RON 201.600 RON 31.336 RON 72.204 RON 160.732 RON 0 RON 980 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALBU CĂLINA-MARIA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
271,1 K RON
Rezultat Net 2025
79,0 K RON
Total Active 2025
232,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 40,6 K RON 271,1 K RON
Venituri totale 40,6 K RON 271,1 K RON
Cheltuieli totale 47,5 K RON 175,5 K RON
Rezultat net −7,0 K RON 79,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 501,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,45 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate201,6 K RON (86.5%)
Active circulante31,3 K RON (13.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe980 RON
Numerar30,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 276,61
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,3%
Marjă netă
29,1%
ROA
33,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 8,6 K RON 1,8 K RON 473,0%
2025 160,7 K RON 232,9 K RON 69,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 40,6 K RON 271,1 K RON ▲ 568,5%
Rezultat net −7,0 K RON 79,0 K RON ▲ 1.231,9%
Total active 1,8 K RON 232,9 K RON ▲ 12.719,8%
Capitaluri proprii −6,8 K RON 72,2 K RON ▲ 1.165,3%
Datorii totale 8,6 K RON 160,7 K RON ▲ 1.770,1%
Lichiditate curentă 0,21 0,20 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) -17,21 29,14 ▲ 269,3%
Scor bonitate 19 68 ▲ 257,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 501,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.