TIPCA IMPORT EXPORT SRL
CUI: 3879487
J12/1597/1993
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3879487
Cod înmatriculare
J12/1597/1993
EUID
ROONRC.J12/1597/1993
Data înmatriculării
1993-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, Str. I, 264, 3492
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Sector:
0
Stradă:
Str. I
Număr:
264
Cod poștal:
3492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 602.464 RON | 800.156 RON | 755.352 RON | 37.336 RON | 44.804 RON | 1.716.750 RON | 1.618.665 RON | 98.085 RON | 711.139 RON | 340.846 RON | 72.793 RON | 18.842 RON | 675.578 RON | 10.813 RON | 3 |
| 2025 | 511.082 RON | 787.835 RON | 795.537 RON | −8.464 RON | −7.702 RON | 1.607.785 RON | 1.583.635 RON | 24.150 RON | 702.676 RON | 430.938 RON | 4.618 RON | 19.194 RON | 482.294 RON | 8.123 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALLAI JANOS
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.464 RON)
Cifra de Afaceri 2025
511,1 K RON
Rezultat Net 2025
−8,5 K RON
Total Active 2025
1,61 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,5 K RON | 511,1 K RON |
| Venituri totale | 800,2 K RON | 787,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 755,4 K RON | 795,5 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 419,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (98.5%)
Active circulante24,2 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar338 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110,67 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,63 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 340,8 K RON | 1,72 M RON | 19,9% |
| 2025 | 430,9 K RON | 1,61 M RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,5 K RON | 511,1 K RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | −8,5 K RON | ▼ 122,7% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,61 M RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 711,1 K RON | 702,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 340,8 K RON | 430,9 K RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,06 | ▼ 80,5% |
| Marjă netă (%) | 6,20 | -1,66 | ▼ 126,8% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.