TEKRA MED SRL

CUI: 35969464 J12/1590/2016 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35969464
Cod înmatriculare J12/1590/2016
EUID ROONRC.J12/1590/2016
Data înmatriculării 2016-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SLATINA, 1, V6, 4, 3, 37, 400597

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: SLATINA
Număr: 1
Bloc: V6
Scară: 4
Etaj: 3
Apartament: 37
Cod poștal: 400597

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.750 RON 6.750 RON 4.792 RON 1.651 RON 1.958 RON 10.917 RON 8.173 RON 2.744 RON 1.891 RON 9.026 RON 0 RON 316 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 5.770 RON −5.770 RON −5.770 RON 5.724 RON 3.609 RON 2.115 RON −3.879 RON 9.603 RON 0 RON 316 RON 0 RON 0 RON 0
2025 10.298 RON 10.298 RON 4.796 RON 5.243 RON 5.502 RON 12.034 RON 0 RON 12.034 RON 1.364 RON 10.670 RON 0 RON 7.855 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BULIGĂ MIHAIL SORIN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
12,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,8 K RON 0 RON 10,3 K RON
Venituri totale 6,8 K RON 0 RON 10,3 K RON
Cheltuieli totale 4,8 K RON 5,8 K RON 4,8 K RON
Rezultat net 1,7 K RON −5,8 K RON 5,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,13 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,9 K RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,31
Durata încasare (zile) 278

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,4%
Marjă netă
50,9%
ROA
43,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,0 K RON 10,9 K RON 82,7%
2024 9,6 K RON 5,7 K RON 167,8%
2025 10,7 K RON 12,0 K RON 88,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,8 K RON 0 RON 10,3 K RON –
Rezultat net 1,7 K RON −5,8 K RON 5,2 K RON ▲ 190,9%
Total active 10,9 K RON 5,7 K RON 12,0 K RON ▲ 110,2%
Capitaluri proprii 1,9 K RON −3,9 K RON 1,4 K RON ▲ 135,2%
Datorii totale 9,0 K RON 9,6 K RON 10,7 K RON ▲ 11,1%
Lichiditate curentă 0,30 0,22 1,13 ▲ 412,2%
Marjă netă (%) 24,46 – 50,91 –
Scor bonitate 55 15 75 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.