NAPOCA REGAL S.R.L.
CUI: 40943967
J12/1562/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40943967
Cod înmatriculare
J12/1562/2019
EUID
ROONRC.J12/1562/2019
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Giordano Bruno, 33, 400248
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Giordano Bruno
Număr:
33
Cod poștal:
400248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.067 RON | 8.068 RON | 72.693 RON | −64.625 RON | −64.625 RON | 3.521.406 RON | 2.578.585 RON | 942.821 RON | −133.510 RON | 3.654.916 RON | 888.449 RON | 44.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.997 RON | 225.543 RON | 73.202 RON | 134.937 RON | 152.341 RON | 9.732.638 RON | 7.108.702 RON | 2.623.936 RON | 1.426 RON | 9.732.411 RON | 888.449 RON | 1.733.604 RON | 0 RON | 1.199 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOUCA IOAN VIOREL
administrator
Comuna Hida, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,0 K RON
Rezultat Net 2025
134,9 K RON
Total Active 2025
9,73 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 225,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,7 K RON | 73,2 K RON |
| Rezultat net | −64,6 K RON | 134,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,11 M RON (73%)
Active circulante2,62 M RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri888,4 K RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 29.488 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 57.540 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.385,3%
Marjă netă
1.227,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,65 M RON | 3,52 M RON | 103,8% |
| 2025 | 9,73 M RON | 9,73 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | −64,6 K RON | 134,9 K RON | ▲ 308,8% |
| Total active | 3,52 M RON | 9,73 M RON | ▲ 176,4% |
| Capitaluri proprii | −133,5 K RON | 1,4 K RON | ▲ 101,1% |
| Datorii totale | 3,65 M RON | 9,73 M RON | ▲ 166,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,27 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -801,10 | 1.227,03 | ▲ 253,2% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.