IDEAL CONCEPT SRL
CUI: 21467549
J12/1489/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21467549
Cod înmatriculare
J12/1489/2007
EUID
ROONRC.J12/1489/2007
Data înmatriculării
2007-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. HOREA, 15, 9, 0400174
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. HOREA
Număr:
15
Apartament:
9
Cod poștal:
0400174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 727.958 RON | 727.991 RON | 632.458 RON | 89.345 RON | 95.533 RON | 484.811 RON | 145.893 RON | 338.918 RON | 241.425 RON | 245.032 RON | 5.342 RON | 134.100 RON | 0 RON | 1.646 RON | 3 |
| 2024 | 744.326 RON | 745.345 RON | 687.192 RON | 41.809 RON | 58.153 RON | 492.314 RON | 92.165 RON | 400.149 RON | 42.235 RON | 451.725 RON | 5.163 RON | 96.108 RON | 0 RON | 1.646 RON | 3 |
| 2025 | 755.137 RON | 760.609 RON | 716.353 RON | 28.730 RON | 44.256 RON | 405.360 RON | 34.737 RON | 370.623 RON | 29.964 RON | 370.659 RON | 7.211 RON | 108.735 RON | 7.917 RON | 3.180 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORIAN PAUL-MIHAI
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
755,1 K RON
Rezultat Net 2025
28,7 K RON
Total Active 2025
405,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,0 K RON | 744,3 K RON | 755,1 K RON |
| Venituri totale | 728,0 K RON | 745,3 K RON | 760,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 632,5 K RON | 687,2 K RON | 716,4 K RON |
| Rezultat net | 89,3 K RON | 41,8 K RON | 28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 769,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,7 K RON (8.6%)
Active circulante370,6 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe108,7 K RON
Numerar254,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,72 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
3,8%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 245,0 K RON | 484,8 K RON | 50,5% |
| 2024 | 451,7 K RON | 492,3 K RON | 91,8% |
| 2025 | 370,7 K RON | 405,4 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,0 K RON | 744,3 K RON | 755,1 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 89,3 K RON | 41,8 K RON | 28,7 K RON | ▼ 31,3% |
| Total active | 484,8 K RON | 492,3 K RON | 405,4 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 241,4 K RON | 42,2 K RON | 30,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 245,0 K RON | 451,7 K RON | 370,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,89 | 1,00 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 12,27 | 5,62 | 3,80 | ▼ 32,4% |
| Scor bonitate | 72 | 41 | 43 | ▲ 4,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.