APS ASSOCIATES INVESTMENT S.R.L.
CUI: 17144060
J12/148/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17144060
Cod înmatriculare
J12/148/2005
EUID
ROONRC.J12/148/2005
Data înmatriculării
2005-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DOROBANŢILOR, 74, 114, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. DOROBANŢILOR
Număr:
74
Apartament:
114
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.586 RON | 8.586 RON | 728 RON | 7.600 RON | 7.858 RON | 1.036.541 RON | 1.000.000 RON | 36.541 RON | 35.691 RON | 1.000.850 RON | 0 RON | 23.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 485.604 RON | 485.604 RON | 46.231 RON | 425.729 RON | 439.373 RON | 838.998 RON | 307.140 RON | 531.858 RON | 461.420 RON | 377.578 RON | 368.068 RON | 111.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.477.624 RON | 1.477.624 RON | 173.491 RON | 1.288.593 RON | 1.304.133 RON | 2.639.128 RON | 375.175 RON | 2.263.953 RON | 1.750.013 RON | 889.115 RON | 899.992 RON | 1.232.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 487.087 RON | 487.087 RON | 294.738 RON | 183.891 RON | 192.349 RON | 2.161.480 RON | 334.475 RON | 1.827.005 RON | 1.933.903 RON | 227.577 RON | 901.625 RON | 919.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 260.808 RON | 302.825 RON | 353.531 RON | −50.706 RON | −50.706 RON | 2.184.274 RON | 293.359 RON | 1.890.915 RON | 1.883.197 RON | 301.162 RON | 901.625 RON | 971.400 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
| 2024 | 42.017 RON | 42.017 RON | 181.416 RON | −139.399 RON | −139.399 RON | 2.120.080 RON | 254.305 RON | 1.865.775 RON | 1.743.798 RON | 376.367 RON | 901.625 RON | 958.945 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 100.023 RON | −100.023 RON | −100.023 RON | 2.123.994 RON | 243.752 RON | 1.880.242 RON | 1.643.775 RON | 480.304 RON | 899.907 RON | 975.304 RON | 0 RON | 85 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLOCA PAUL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
FETIŢĂ ALIN SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.023 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−100,0 K RON
Total Active 2025
2,12 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 485,6 K RON | 1,48 M RON | 487,1 K RON | 260,8 K RON | 42,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 485,6 K RON | 1,48 M RON | 487,1 K RON | 302,8 K RON | 42,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 728 RON | 46,2 K RON | 173,5 K RON | 294,7 K RON | 353,5 K RON | 181,4 K RON | 100,0 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 425,7 K RON | 1,29 M RON | 183,9 K RON | −50,7 K RON | −139,4 K RON | −100,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,8 K RON (11.5%)
Active circulante1,88 M RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri899,9 K RON
Creanțe975,3 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 96,6% |
| 2020 | 377,6 K RON | 839,0 K RON | 45,0% |
| 2021 | 889,1 K RON | 2,64 M RON | 33,7% |
| 2022 | 227,6 K RON | 2,16 M RON | 10,5% |
| 2023 | 301,2 K RON | 2,18 M RON | 13,8% |
| 2024 | 376,4 K RON | 2,12 M RON | 17,8% |
| 2025 | 480,3 K RON | 2,12 M RON | 22,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 485,6 K RON | 1,48 M RON | 487,1 K RON | 260,8 K RON | 42,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 425,7 K RON | 1,29 M RON | 183,9 K RON | −50,7 K RON | −139,4 K RON | −100,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Total active | 1,04 M RON | 839,0 K RON | 2,64 M RON | 2,16 M RON | 2,18 M RON | 2,12 M RON | 2,12 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 35,7 K RON | 461,4 K RON | 1,75 M RON | 1,93 M RON | 1,88 M RON | 1,74 M RON | 1,64 M RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 1,00 M RON | 377,6 K RON | 889,1 K RON | 227,6 K RON | 301,2 K RON | 376,4 K RON | 480,3 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,41 | 2,55 | 8,03 | 6,28 | 4,96 | 3,91 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 88,52 | 87,67 | 87,21 | 37,75 | -19,44 | -331,77 | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 90 | 100 | 87 | 57 | 57 | 67 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.