ESTORIA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45823961
J12/1447/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45823961
Cod înmatriculare
J12/1447/2022
EUID
ROONRC.J12/1447/2022
Data înmatriculării
2022-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 16, U80, 400592, corp 1B
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr:
16
Apartament:
U80
Cod poștal:
400592
Completare adresă:
corp 1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.600.009 RON | 1.600.009 RON | 1.455.580 RON | 128.749 RON | 144.429 RON | 666.057 RON | 20.046 RON | 646.011 RON | 173.749 RON | 494.599 RON | 0 RON | 625.547 RON | 0 RON | 2.291 RON | 5 |
| 2023 | 2.379.444 RON | 2.379.445 RON | 2.172.470 RON | 179.520 RON | 206.975 RON | 927.741 RON | 11.217 RON | 916.524 RON | 353.270 RON | 575.614 RON | 0 RON | 861.193 RON | 0 RON | 1.143 RON | 3 |
| 2024 | 2.531.676 RON | 2.531.678 RON | 2.308.465 RON | 191.884 RON | 223.213 RON | 1.008.012 RON | 14.511 RON | 993.501 RON | 545.154 RON | 462.858 RON | 0 RON | 940.145 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.853.093 RON | 1.978.411 RON | 1.811.997 RON | 140.846 RON | 166.414 RON | 943.363 RON | 4.699 RON | 938.664 RON | 686.000 RON | 258.885 RON | 123.339 RON | 799.876 RON | 0 RON | 1.522 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE IOANA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,85 M RON
Rezultat Net 2025
140,8 K RON
Total Active 2025
943,4 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 2,38 M RON | 2,53 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 1,60 M RON | 2,38 M RON | 2,53 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,46 M RON | 2,17 M RON | 2,31 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 128,7 K RON | 179,5 K RON | 191,9 K RON | 140,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (0.5%)
Active circulante938,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,3 K RON
Creanțe799,9 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,02 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,6%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 494,6 K RON | 666,1 K RON | 74,3% |
| 2023 | 575,6 K RON | 927,7 K RON | 62,0% |
| 2024 | 462,9 K RON | 1,01 M RON | 45,9% |
| 2025 | 258,9 K RON | 943,4 K RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 2,38 M RON | 2,53 M RON | 1,85 M RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 128,7 K RON | 179,5 K RON | 191,9 K RON | 140,8 K RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 666,1 K RON | 927,7 K RON | 1,01 M RON | 943,4 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 173,7 K RON | 353,3 K RON | 545,2 K RON | 686,0 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 494,6 K RON | 575,6 K RON | 462,9 K RON | 258,9 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,59 | 2,15 | 3,63 | ▲ 68,9% |
| Marjă netă (%) | 8,05 | 7,54 | 7,58 | 7,60 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.