REGAL MOB SRL
CUI: 14788937
J12/1443/2002
SRL
Cluj, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14788937
Cod înmatriculare
J12/1443/2002
EUID
ROONRC.J12/1443/2002
Data înmatriculării
2002-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Comuna Baciu, Sat SALISTEA NOUA, 3, 3458
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Comuna Baciu
Sector:
0
Stradă:
Sat SALISTEA NOUA
Număr:
3
Cod poștal:
3458
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.240 RON | 25.240 RON | 37.866 RON | −13.003 RON | −12.626 RON | 60.222 RON | 2.028 RON | 58.194 RON | −395.387 RON | 455.609 RON | 0 RON | 52.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.900 RON | 16.900 RON | 39.664 RON | −23.271 RON | −22.764 RON | 78.722 RON | 7.224 RON | 71.498 RON | −407.659 RON | 486.381 RON | 0 RON | 52.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.566 RON | 30.566 RON | 38.830 RON | −9.181 RON | −8.264 RON | 58.663 RON | 1.026 RON | 57.637 RON | −416.840 RON | 475.503 RON | 0 RON | 52.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 46.778 RON | −46.778 RON | −46.778 RON | 51.393 RON | 0 RON | 51.393 RON | −463.618 RON | 515.011 RON | 0 RON | 45.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.210 RON | 72.210 RON | 52.115 RON | 19.373 RON | 20.095 RON | 66.758 RON | 0 RON | 66.758 RON | −444.245 RON | 511.003 RON | 0 RON | 45.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 51.415 RON | −51.415 RON | −51.415 RON | 17.530 RON | 0 RON | 17.530 RON | −495.660 RON | 513.190 RON | 0 RON | 13.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 59.401 RON | −59.455 RON | −59.401 RON | 5.502 RON | 0 RON | 5.502 RON | −555.115 RON | 560.617 RON | 0 RON | 5.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MILCHIS ANA MARIA
administrator
CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
MATEI IOAN
administrator
CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−555.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.455 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10189.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−59,5 K RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 16,9 K RON | 30,6 K RON | 0 RON | 72,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,2 K RON | 16,9 K RON | 30,6 K RON | 0 RON | 72,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 39,7 K RON | 38,8 K RON | 46,8 K RON | 52,1 K RON | 51,4 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | −13,0 K RON | −23,3 K RON | −9,2 K RON | −46,8 K RON | 19,4 K RON | −51,4 K RON | −59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−555.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar366 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.080,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 455,6 K RON | 60,2 K RON | 756,6% |
| 2020 | 486,4 K RON | 78,7 K RON | 617,9% |
| 2021 | 475,5 K RON | 58,7 K RON | 810,6% |
| 2022 | 515,0 K RON | 51,4 K RON | 1.002,1% |
| 2023 | 511,0 K RON | 66,8 K RON | 765,5% |
| 2024 | 513,2 K RON | 17,5 K RON | 2.927,5% |
| 2025 | 560,6 K RON | 5,5 K RON | 10.189,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 16,9 K RON | 30,6 K RON | 0 RON | 72,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,0 K RON | −23,3 K RON | −9,2 K RON | −46,8 K RON | 19,4 K RON | −51,4 K RON | −59,5 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 60,2 K RON | 78,7 K RON | 58,7 K RON | 51,4 K RON | 66,8 K RON | 17,5 K RON | 5,5 K RON | ▼ 68,6% |
| Capitaluri proprii | −395,4 K RON | −407,7 K RON | −416,8 K RON | −463,6 K RON | −444,2 K RON | −495,7 K RON | −555,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 455,6 K RON | 486,4 K RON | 475,5 K RON | 515,0 K RON | 511,0 K RON | 513,2 K RON | 560,6 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | -51,52 | -137,70 | -30,04 | – | 26,83 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 15 | 50 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10189.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.