NETGATE MEDIA SRL
CUI: 28491340
J12/1307/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28491340
Cod înmatriculare
J12/1307/2011
EUID
ROONRC.J12/1307/2011
Data înmatriculării
2011-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OBSERVATORULUI, 17, 5, 400500
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OBSERVATORULUI
Număr:
17
Apartament:
5
Cod poștal:
400500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.202 RON | 50.202 RON | 45.619 RON | 3.077 RON | 4.583 RON | 16.196 RON | 135 RON | 16.061 RON | 14.487 RON | 1.891 RON | 1.821 RON | 10.000 RON | 0 RON | 182 RON | 0 |
| 2020 | 30.100 RON | 30.100 RON | 28.658 RON | 764 RON | 1.442 RON | 16.630 RON | 27 RON | 16.603 RON | 15.251 RON | 1.379 RON | 273 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.000 RON | 30.850 RON | 29.316 RON | 634 RON | 1.534 RON | 28.440 RON | 0 RON | 28.440 RON | 15.885 RON | 12.555 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.000 RON | 33.493 RON | 28.906 RON | 3.687 RON | 4.587 RON | 59.406 RON | 7.000 RON | 52.406 RON | 3.387 RON | 56.019 RON | 9.110 RON | 17.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.000 RON | 32.258 RON | 30.096 RON | 300 RON | 2.162 RON | 46.830 RON | 4.500 RON | 42.330 RON | 3.687 RON | 43.143 RON | 3.074 RON | 31.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.500 RON | −2.500 RON | −2.500 RON | 44.670 RON | 2.000 RON | 42.670 RON | 1.187 RON | 43.483 RON | 3.414 RON | 31.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.928 RON | 8.763 RON | −4.835 RON | −4.835 RON | 27.910 RON | 0 RON | 27.910 RON | −6.148 RON | 34.058 RON | 0 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VICAȘIU MARIA
administrator
Sat Hodişel, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.148 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
27,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 30,1 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 30,1 K RON | 30,9 K RON | 33,5 K RON | 32,3 K RON | 0 RON | 3,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 28,7 K RON | 29,3 K RON | 28,9 K RON | 30,1 K RON | 2,5 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 764 RON | 634 RON | 3,7 K RON | 300 RON | −2,5 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.148 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe154 RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 16,2 K RON | 11,7% |
| 2020 | 1,4 K RON | 16,6 K RON | 8,3% |
| 2021 | 12,6 K RON | 28,4 K RON | 44,2% |
| 2022 | 56,0 K RON | 59,4 K RON | 94,3% |
| 2023 | 43,1 K RON | 46,8 K RON | 92,1% |
| 2024 | 43,5 K RON | 44,7 K RON | 97,3% |
| 2025 | 34,1 K RON | 27,9 K RON | 122,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 30,1 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 764 RON | 634 RON | 3,7 K RON | 300 RON | −2,5 K RON | −4,8 K RON | ▼ 93,4% |
| Total active | 16,2 K RON | 16,6 K RON | 28,4 K RON | 59,4 K RON | 46,8 K RON | 44,7 K RON | 27,9 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 15,3 K RON | 15,9 K RON | 3,4 K RON | 3,7 K RON | 1,2 K RON | −6,1 K RON | ▼ 617,9% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 12,6 K RON | 56,0 K RON | 43,1 K RON | 43,5 K RON | 34,1 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 8,49 | 12,04 | 2,27 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,82 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 6,13 | 2,54 | 2,11 | 12,29 | 1,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 70 | 53 | 43 | 33 | 20 | ▼ 39,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.