MISTIQUE APARTMENTS S.R.L.

CUI: 47861171 J12/1302/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47861171
Cod înmatriculare J12/1302/2023
EUID ROONRC.J12/1302/2023
Data înmatriculării 2023-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LUMINII, 12, 1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: LUMINII
Număr: 12
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 78.500 RON 78.500 RON 92.002 RON −13.502 RON −13.502 RON 261.172 RON 260.025 RON 1.147 RON −82.140 RON 343.312 RON 460 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 87.750 RON 87.750 RON 95.491 RON −8.037 RON −7.741 RON 206.670 RON 187.348 RON 19.322 RON −90.177 RON 299.459 RON 0 RON 2.750 RON 0 RON 2.612 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UNGUREANU ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
UNGUREANU LORETA-ȘTEFANIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−90.177 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.037 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 144.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,8 K RON
Rezultat Net 2025
−8,0 K RON
Total Active 2025
206,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 78,5 K RON 87,8 K RON
Venituri totale 78,5 K RON 87,8 K RON
Cheltuieli totale 92,0 K RON 95,5 K RON
Rezultat net −13,5 K RON −8,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate187,3 K RON (90.7%)
Active circulante19,3 K RON (9.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,8 K RON
Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 31,91
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 343,3 K RON 261,2 K RON 131,5%
2025 299,5 K RON 206,7 K RON 144,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 78,5 K RON 87,8 K RON ▲ 11,8%
Rezultat net −13,5 K RON −8,0 K RON ▲ 40,5%
Total active 261,2 K RON 206,7 K RON ▼ 20,9%
Capitaluri proprii −82,1 K RON −90,2 K RON ▼ 9,8%
Datorii totale 343,3 K RON 299,5 K RON ▼ 12,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,06 ▲ 1.854,5%
Marjă netă (%) -17,20 -9,16 ▲ 46,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 144.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.