TERMAS RENTALL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, GRĂDINARILOR, 27, 7, 405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 218.845 RON | 226.358 RON | 140.932 RON | 83.208 RON | 85.426 RON | 466.103 RON | 185.383 RON | 280.720 RON | 123.183 RON | 342.920 RON | 0 RON | 35.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.667 RON | 220.680 RON | 154.984 RON | 63.820 RON | 65.696 RON | 516.705 RON | 127.590 RON | 389.115 RON | 187.004 RON | 329.701 RON | 0 RON | 10.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.451 RON | 305.413 RON | 151.940 RON | 148.189 RON | 153.473 RON | 678.465 RON | 312.723 RON | 365.742 RON | 335.192 RON | 343.273 RON | 0 RON | 10.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,8 K RON | 206,7 K RON | 181,5 K RON |
| Venituri totale | 226,4 K RON | 220,7 K RON | 305,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,9 K RON | 155,0 K RON | 151,9 K RON |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 63,8 K RON | 148,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,71 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 342,9 K RON | 466,1 K RON | 73,6% |
| 2024 | 329,7 K RON | 516,7 K RON | 63,8% |
| 2025 | 343,3 K RON | 678,5 K RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,8 K RON | 206,7 K RON | 181,5 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 63,8 K RON | 148,2 K RON | ▲ 132,2% |
| Total active | 466,1 K RON | 516,7 K RON | 678,5 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 123,2 K RON | 187,0 K RON | 335,2 K RON | ▲ 79,2% |
| Datorii totale | 342,9 K RON | 329,7 K RON | 343,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,18 | 1,07 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 38,02 | 30,88 | 81,67 | ▲ 164,5% |
| Scor bonitate | 60 | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.