COLEX NICE CLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, VIITORULUI, 26, 407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.714 RON | 139.134 RON | 108.698 RON | 29.457 RON | 30.436 RON | 62.814 RON | 35.303 RON | 27.511 RON | 59.858 RON | 4.384 RON | 0 RON | 11.250 RON | 0 RON | 1.428 RON | 1 |
| 2024 | 64.630 RON | 64.630 RON | 85.868 RON | −21.381 RON | −21.238 RON | 41.567 RON | 28.683 RON | 12.884 RON | 38.477 RON | 4.012 RON | 0 RON | 1.695 RON | 0 RON | 922 RON | 1 |
| 2025 | 105.974 RON | 108.863 RON | 96.983 RON | 10.074 RON | 11.880 RON | 133.485 RON | 85.084 RON | 48.401 RON | 48.552 RON | 85.890 RON | 20.362 RON | 1.375 RON | 0 RON | 957 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 64,6 K RON | 106,0 K RON |
| Venituri totale | 139,1 K RON | 64,6 K RON | 108,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,7 K RON | 85,9 K RON | 97,0 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | −21,4 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,20 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,07 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,4 K RON | 62,8 K RON | 7,0% |
| 2024 | 4,0 K RON | 41,6 K RON | 9,7% |
| 2025 | 85,9 K RON | 133,5 K RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 64,6 K RON | 106,0 K RON | ▲ 64,0% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | −21,4 K RON | 10,1 K RON | ▲ 147,1% |
| Total active | 62,8 K RON | 41,6 K RON | 133,5 K RON | ▲ 221,1% |
| Capitaluri proprii | 59,9 K RON | 38,5 K RON | 48,6 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 4,0 K RON | 85,9 K RON | ▲ 2.040,8% |
| Lichiditate curentă | 6,28 | 3,21 | 0,56 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 31,43 | -33,08 | 9,51 | ▲ 128,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 68 | ▲ 19,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.