CONCEPTYX S.R.L.
CUI: 34426109
J12/1238/2015
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34426109
Cod înmatriculare
J12/1238/2015
EUID
ROONRC.J12/1238/2015
Data înmatriculării
2015-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 492/B, parter, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
492/B
Etaj:
parter
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.222.051 RON | 1.222.111 RON | 333.426 RON | 855.396 RON | 888.685 RON | 1.954.954 RON | 382.246 RON | 1.572.708 RON | 856.621 RON | 1.114.994 RON | 0 RON | 1.446.496 RON | 0 RON | 16.661 RON | 1 |
| 2025 | 441.318 RON | 444.921 RON | 214.742 RON | 218.967 RON | 230.179 RON | 1.709.889 RON | 317.351 RON | 1.392.538 RON | 220.192 RON | 1.489.797 RON | 0 RON | 1.269.058 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTEA ANA ALINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
441,3 K RON
Rezultat Net 2025
219,0 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 441,3 K RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 444,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 333,4 K RON | 214,7 K RON |
| Rezultat net | 855,4 K RON | 219,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −339,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,4 K RON (18.6%)
Active circulante1,39 M RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,27 M RON
Numerar123,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.050 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,2%
Marjă netă
49,6%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,11 M RON | 1,95 M RON | 57,0% |
| 2025 | 1,49 M RON | 1,71 M RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 441,3 K RON | ▼ 63,9% |
| Rezultat net | 855,4 K RON | 219,0 K RON | ▼ 74,4% |
| Total active | 1,95 M RON | 1,71 M RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 856,6 K RON | 220,2 K RON | ▼ 74,3% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,49 M RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 0,93 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 70,00 | 49,62 | ▼ 29,1% |
| Scor bonitate | 72 | 53 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (219,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.