DENY & VANY CENTER S.R.L.
CUI: 43877965
J12/1177/2021
SRL
Cluj, Sat Bogata, Comuna Călărasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43877965
Cod înmatriculare
J12/1177/2021
EUID
ROONRC.J12/1177/2021
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Bogata, Comuna Călărasi, BOGATA, 113B, 407131
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Bogata, Comuna Călărasi
Stradă:
BOGATA
Număr:
113B
Cod poștal:
407131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.700 RON | 16.700 RON | 16.728 RON | −28 RON | −28 RON | 7.711 RON | 0 RON | 7.711 RON | 172 RON | 7.539 RON | 0 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.250 RON | 20.250 RON | 23.220 RON | −3.110 RON | −2.970 RON | 369 RON | 0 RON | 369 RON | −2.938 RON | 3.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.550 RON | 15.550 RON | 16.955 RON | −1.540 RON | −1.405 RON | 12.594 RON | 0 RON | 12.594 RON | −4.478 RON | 17.072 RON | 0 RON | 9.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.900 RON | 28.900 RON | 25.611 RON | 2.769 RON | 3.289 RON | 16.298 RON | 0 RON | 16.298 RON | −1.709 RON | 18.007 RON | 0 RON | 1.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.550 RON | 28.550 RON | 29.440 RON | −890 RON | −890 RON | 15.445 RON | 0 RON | 15.445 RON | −2.599 RON | 18.044 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MIHAI-FLORIN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,6 K RON
Rezultat Net 2025
−890 RON
Total Active 2025
15,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 20,3 K RON | 15,6 K RON | 28,9 K RON | 28,6 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 20,3 K RON | 15,6 K RON | 28,9 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 23,2 K RON | 17,0 K RON | 25,6 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | −28 RON | −3,1 K RON | −1,5 K RON | 2,8 K RON | −890 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,25 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,5 K RON | 7,7 K RON | 97,8% |
| 2022 | 3,3 K RON | 369 RON | 896,2% |
| 2023 | 17,1 K RON | 12,6 K RON | 135,6% |
| 2024 | 18,0 K RON | 16,3 K RON | 110,5% |
| 2025 | 18,0 K RON | 15,4 K RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 20,3 K RON | 15,6 K RON | 28,9 K RON | 28,6 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | −28 RON | −3,1 K RON | −1,5 K RON | 2,8 K RON | −890 RON | ▼ 132,1% |
| Total active | 7,7 K RON | 369 RON | 12,6 K RON | 16,3 K RON | 15,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 172 RON | −2,9 K RON | −4,5 K RON | −1,7 K RON | −2,6 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 3,3 K RON | 17,1 K RON | 18,0 K RON | 18,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,11 | 0,74 | 0,91 | 0,86 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -0,17 | -15,36 | -9,90 | 9,58 | -3,12 | ▼ 132,6% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 32 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.