TIMCO IMPEX SRL
CUI: 12143012
J12/1161/1999
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12143012
Cod înmatriculare
J12/1161/1999
EUID
ROONRC.J12/1161/1999
Data înmatriculării
1999-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. TROTUSULUI, 3, 21, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. TROTUSULUI
Număr:
3
Apartament:
21
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.128.229 RON | 1.169.630 RON | 1.074.892 RON | 83.604 RON | 94.738 RON | 538.108 RON | 165.295 RON | 372.813 RON | 505.278 RON | 32.830 RON | 146.796 RON | 119.403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.234.852 RON | 1.235.045 RON | 1.114.821 RON | 111.140 RON | 120.224 RON | 636.459 RON | 152.314 RON | 484.145 RON | 584.839 RON | 51.620 RON | 141.849 RON | 220.779 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.175.473 RON | 1.175.475 RON | 1.072.789 RON | 93.467 RON | 102.686 RON | 539.158 RON | 139.333 RON | 399.825 RON | 494.095 RON | 45.063 RON | 134.145 RON | 182.078 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.164.076 RON | 1.201.594 RON | 1.096.357 RON | 95.812 RON | 105.237 RON | 650.640 RON | 232.217 RON | 418.423 RON | 96.053 RON | 554.587 RON | 134.774 RON | 239.517 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.355.284 RON | 1.362.362 RON | 1.228.310 RON | 124.498 RON | 134.052 RON | 624.978 RON | 323.977 RON | 301.001 RON | 149.551 RON | 475.427 RON | 125.378 RON | 145.690 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.589.908 RON | 1.590.042 RON | 1.398.680 RON | 157.989 RON | 191.362 RON | 818.352 RON | 272.117 RON | 546.235 RON | 158.540 RON | 660.057 RON | 111.801 RON | 389.826 RON | 0 RON | 245 RON | 2 |
| 2025 | 1.450.734 RON | 1.535.203 RON | 1.402.623 RON | 106.842 RON | 132.580 RON | 626.183 RON | 270.719 RON | 355.464 RON | 139.879 RON | 487.307 RON | 139.300 RON | 197.034 RON | 0 RON | 1.003 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUDOSE FILOTEIA MIHAELA
administrator
BĂISEŞTI,SUCEAVA
TUDOSE COSTEL
administrator
GRIVITA/SJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
106,8 K RON
Total Active 2025
626,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,23 M RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 1,36 M RON | 1,59 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON | 1,36 M RON | 1,59 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,11 M RON | 1,07 M RON | 1,10 M RON | 1,23 M RON | 1,40 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 83,6 K RON | 111,1 K RON | 93,5 K RON | 95,8 K RON | 124,5 K RON | 158,0 K RON | 106,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270,7 K RON (43.2%)
Active circulante355,5 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,3 K RON
Creanțe197,0 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,41 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,36 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,4%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,8 K RON | 538,1 K RON | 6,1% |
| 2020 | 51,6 K RON | 636,5 K RON | 8,1% |
| 2021 | 45,1 K RON | 539,2 K RON | 8,4% |
| 2022 | 554,6 K RON | 650,6 K RON | 85,2% |
| 2023 | 475,4 K RON | 625,0 K RON | 76,1% |
| 2024 | 660,1 K RON | 818,4 K RON | 80,7% |
| 2025 | 487,3 K RON | 626,2 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,23 M RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 1,36 M RON | 1,59 M RON | 1,45 M RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 83,6 K RON | 111,1 K RON | 93,5 K RON | 95,8 K RON | 124,5 K RON | 158,0 K RON | 106,8 K RON | ▼ 32,4% |
| Total active | 538,1 K RON | 636,5 K RON | 539,2 K RON | 650,6 K RON | 625,0 K RON | 818,4 K RON | 626,2 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 505,3 K RON | 584,8 K RON | 494,1 K RON | 96,1 K RON | 149,6 K RON | 158,5 K RON | 139,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 51,6 K RON | 45,1 K RON | 554,6 K RON | 475,4 K RON | 660,1 K RON | 487,3 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 11,36 | 9,38 | 8,87 | 0,75 | 0,63 | 0,83 | 0,73 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 7,41 | 9,00 | 7,95 | 8,23 | 9,19 | 9,94 | 7,36 | ▼ 26,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 75 | 55 | 63 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.