NAPOCA INVEST SRL
CUI: 16266123
J12/1077/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16266123
Cod înmatriculare
J12/1077/2004
EUID
ROONRC.J12/1077/2004
Data înmatriculării
2004-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, RUBIN PATITIA, 1, 2, 400121
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
RUBIN PATITIA
Număr:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
400121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.633 RON | 173.658 RON | 245.639 RON | −77.191 RON | −71.981 RON | 3.481.691 RON | 3.239.906 RON | 241.785 RON | 586.772 RON | 2.932.340 RON | 0 RON | 144.281 RON | 0 RON | 37.421 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 29.119 RON | 331.931 RON | −303.601 RON | −302.812 RON | 4.616.710 RON | 4.280.149 RON | 336.561 RON | 283.171 RON | 4.700.666 RON | 83 RON | 277.995 RON | 0 RON | 367.127 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 2 RON | 161.979 RON | −161.977 RON | −161.977 RON | 4.287.380 RON | 4.255.995 RON | 31.385 RON | 121.194 RON | 4.547.782 RON | 0 RON | 12.274 RON | 0 RON | 381.596 RON | 0 |
| 2022 | 449.818 RON | 473.110 RON | 317.316 RON | 151.063 RON | 155.794 RON | 6.293.099 RON | 4.097.491 RON | 2.195.608 RON | 272.257 RON | 6.371.840 RON | 557 RON | 2.123.467 RON | 0 RON | 350.998 RON | 1 |
| 2023 | 590.204 RON | 779.746 RON | 404.700 RON | 367.249 RON | 375.046 RON | 7.603.656 RON | 4.081.103 RON | 3.522.553 RON | 639.506 RON | 7.262.498 RON | 3.420 RON | 199.628 RON | 0 RON | 298.348 RON | 1 |
| 2024 | 585.275 RON | 793.468 RON | 408.178 RON | 365.144 RON | 385.290 RON | 9.525.727 RON | 4.231.662 RON | 5.294.065 RON | 717.650 RON | 9.177.219 RON | 2.254 RON | 374.918 RON | 0 RON | 369.142 RON | 1 |
| 2025 | 625.084 RON | 762.283 RON | 559.261 RON | 183.605 RON | 203.022 RON | 4.544.901 RON | 4.155.051 RON | 389.850 RON | 533.051 RON | 4.152.249 RON | 0 RON | 757 RON | 0 RON | 140.399 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEȚCAN LIVIA CARMEN
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6810 — Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
625,1 K RON
Rezultat Net 2025
183,6 K RON
Total Active 2025
4,54 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 449,8 K RON | 590,2 K RON | 585,3 K RON | 625,1 K RON |
| Venituri totale | 173,7 K RON | 29,1 K RON | 2 RON | 473,1 K RON | 779,7 K RON | 793,5 K RON | 762,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,6 K RON | 331,9 K RON | 162,0 K RON | 317,3 K RON | 404,7 K RON | 408,2 K RON | 559,3 K RON |
| Rezultat net | −77,2 K RON | −303,6 K RON | −162,0 K RON | 151,1 K RON | 367,2 K RON | 365,1 K RON | 183,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 791,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,16 M RON (91.4%)
Active circulante389,9 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe757 RON
Numerar389,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 825,74 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,5%
Marjă netă
29,4%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,93 M RON | 3,48 M RON | 84,2% |
| 2020 | 4,70 M RON | 4,62 M RON | 101,8% |
| 2021 | 4,55 M RON | 4,29 M RON | 106,1% |
| 2022 | 6,37 M RON | 6,29 M RON | 101,3% |
| 2023 | 7,26 M RON | 7,60 M RON | 95,5% |
| 2024 | 9,18 M RON | 9,53 M RON | 96,3% |
| 2025 | 4,15 M RON | 4,54 M RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 449,8 K RON | 590,2 K RON | 585,3 K RON | 625,1 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −77,2 K RON | −303,6 K RON | −162,0 K RON | 151,1 K RON | 367,2 K RON | 365,1 K RON | 183,6 K RON | ▼ 49,7% |
| Total active | 3,48 M RON | 4,62 M RON | 4,29 M RON | 6,29 M RON | 7,60 M RON | 9,53 M RON | 4,54 M RON | ▼ 52,3% |
| Capitaluri proprii | 586,8 K RON | 283,2 K RON | 121,2 K RON | 272,3 K RON | 639,5 K RON | 717,7 K RON | 533,1 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 2,93 M RON | 4,70 M RON | 4,55 M RON | 6,37 M RON | 7,26 M RON | 9,18 M RON | 4,15 M RON | ▼ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,34 | 0,49 | 0,58 | 0,09 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | -44,46 | – | – | 33,58 | 62,22 | 62,39 | 29,37 | ▼ 52,9% |
| Scor bonitate | 32 | 21 | 28 | 56 | 61 | 53 | 55 | ▲ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (183,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 791,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.