ONE LIBERTY ESTATE S.R.L.

CUI: 45713470 J12/1018/2022 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45713470
Cod înmatriculare J12/1018/2022
EUID ROONRC.J12/1018/2022
Data înmatriculării 2022-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 166, Corp C2, M.3, 19, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: ŞESUL DE SUS
Număr: 166
Bloc: Corp C2
Etaj: M.3
Apartament: 19
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 27.295 RON 27.295 RON 5.594 RON 21.040 RON 21.701 RON 21.579 RON 0 RON 21.579 RON 21.040 RON 539 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 59.839 RON 59.839 RON 83.356 RON −24.115 RON −23.517 RON 10.497 RON 0 RON 10.497 RON −2.875 RON 13.372 RON 0 RON 1.336 RON 0 RON 0 RON 1
2024 54.245 RON 54.245 RON 60.608 RON −10.221 RON −6.363 RON 17 RON 0 RON 17 RON −13.096 RON 13.113 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 11.196 RON 11.196 RON 8.811 RON 2.003 RON 2.385 RON 8 RON 0 RON 8 RON −11.092 RON 11.100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA DRAGOȘ-GEORGE
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.092 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138750% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
8 RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 27,3 K RON 59,8 K RON 54,2 K RON 11,2 K RON
Venituri totale 27,3 K RON 59,8 K RON 54,2 K RON 11,2 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 83,4 K RON 60,6 K RON 8,8 K RON
Rezultat net 21,0 K RON −24,1 K RON −10,2 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar8 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,3%
Marjă netă
17,9%
ROA
25.037,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 539 RON 21,6 K RON 2,5%
2023 13,4 K RON 10,5 K RON 127,4%
2024 13,1 K RON 17 RON 77.135,3%
2025 11,1 K RON 8 RON 138.750,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 27,3 K RON 59,8 K RON 54,2 K RON 11,2 K RON ▼ 79,4%
Rezultat net 21,0 K RON −24,1 K RON −10,2 K RON 2,0 K RON ▲ 119,6%
Total active 21,6 K RON 10,5 K RON 17 RON 8 RON ▼ 52,9%
Capitaluri proprii 21,0 K RON −2,9 K RON −13,1 K RON −11,1 K RON ▲ 15,3%
Datorii totale 539 RON 13,4 K RON 13,1 K RON 11,1 K RON ▼ 15,4%
Lichiditate curentă 40,04 0,79 0,00 0,00 ▼ 46,2%
Marjă netă (%) 77,08 -40,30 -18,84 17,89 ▲ 195,0%
Scor bonitate 87 24 19 42 ▲ 121,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138750% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.