VALIMONDO IMPEX SRL

CUI: 24877837 J11/981/2008 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24877837
Cod înmatriculare J11/981/2008
EUID ROONRC.J11/981/2008
Data înmatriculării 2008-12-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. FAGARASULUI, 22, A, 1

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Sector: 0
Stradă: Str. FAGARASULUI
Număr: 22
Scară: A
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 21.467 RON 21.467 RON 44.720 RON −23.467 RON −23.253 RON 117.133 RON 0 RON 117.133 RON −340.915 RON 458.048 RON 116.330 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 94.047 RON 94.047 RON 92.158 RON 1.798 RON 1.889 RON 80.038 RON 0 RON 80.038 RON −339.117 RON 419.155 RON 79.378 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 6.173 RON 6.173 RON 36.909 RON −34.118 RON −30.736 RON 36 RON 0 RON 36 RON −373.236 RON 373.272 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BODOI VALERICA
administrator
DIDESTI,TELEORMAN
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−373.236 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−34.118 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1036866.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,2 K RON
Rezultat Net 2021
−34,1 K RON
Total Active 2021
36 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 21,5 K RON 94,0 K RON 6,2 K RON
Venituri totale 21,5 K RON 94,0 K RON 6,2 K RON
Cheltuieli totale 44,7 K RON 92,2 K RON 36,9 K RON
Rezultat net −23,5 K RON 1,8 K RON −34,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 25,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−373.236 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar36 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-497,9%
Marjă netă
-552,7%
ROA
-94.772,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 458,0 K RON 117,1 K RON 391,1%
2020 419,2 K RON 80,0 K RON 523,7%
2021 373,3 K RON 36 RON 1.036.866,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 21,5 K RON 94,0 K RON 6,2 K RON ▼ 93,4%
Rezultat net −23,5 K RON 1,8 K RON −34,1 K RON ▼ 1.997,6%
Total active 117,1 K RON 80,0 K RON 36 RON ▼ 100,0%
Capitaluri proprii −340,9 K RON −339,1 K RON −373,2 K RON ▼ 10,1%
Datorii totale 458,0 K RON 419,2 K RON 373,3 K RON ▼ 10,9%
Lichiditate curentă 0,26 0,19 0,00 ▼ 99,9%
Marjă netă (%) -109,32 1,91 -552,70 ▼ 29.037,2%
Scor bonitate 19 40 12 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1036866.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.