DRĂGAN MARA SPECIAL S.R.L.
CUI: 45385373
J11/796/2021
SRL
Caraş-Severin, Sat Târnova, Comuna Târnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45385373
Cod înmatriculare
J11/796/2021
EUID
ROONRC.J11/796/2021
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Târnova, Comuna Târnova, TÎRNOVA, 391, 327385
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Târnova, Comuna Târnova
Stradă:
TÎRNOVA
Număr:
391
Cod poștal:
327385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28.372 RON | −28.372 RON | −28.372 RON | 176.508 RON | 144.450 RON | 32.058 RON | −28.172 RON | 204.680 RON | 901 RON | 31.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.312 RON | 34.329 RON | 84.296 RON | −49.967 RON | −49.967 RON | 124.756 RON | 104.396 RON | 20.360 RON | −78.139 RON | 202.895 RON | 0 RON | 13.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 43.186 RON | −43.185 RON | −43.185 RON | 78.858 RON | 64.342 RON | 14.516 RON | −121.325 RON | 200.183 RON | 0 RON | 13.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 40.054 RON | −40.054 RON | −40.054 RON | 38.804 RON | 24.288 RON | 14.516 RON | −161.379 RON | 200.183 RON | 0 RON | 13.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN ION
administrator
Sat Târnova, Caraş-Severin, România
DRĂGAN MARIA
administrator
Sat Târnova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−161.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.054 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 515.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−40,1 K RON
Total Active 2025
38,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,3 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 28,4 K RON | 84,3 K RON | 43,2 K RON | 40,1 K RON |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −50,0 K RON | −43,2 K RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (62.6%)
Active circulante14,5 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,5 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-103,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 204,7 K RON | 176,5 K RON | 116,0% |
| 2023 | 202,9 K RON | 124,8 K RON | 162,6% |
| 2024 | 200,2 K RON | 78,9 K RON | 253,9% |
| 2025 | 200,2 K RON | 38,8 K RON | 515,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −50,0 K RON | −43,2 K RON | −40,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Total active | 176,5 K RON | 124,8 K RON | 78,9 K RON | 38,8 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | −28,2 K RON | −78,1 K RON | −121,3 K RON | −161,4 K RON | ▼ 33,0% |
| Datorii totale | 204,7 K RON | 202,9 K RON | 200,2 K RON | 200,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -145,63 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 515.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.