STELIANA & ȘTEFANIA S.R.L.
CUI: 41559922
J11/636/2019
SRL
Caraş-Severin, Sat Zorlenţu Mare, Comuna Zorlenţu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41559922
Cod înmatriculare
J11/636/2019
EUID
ROONRC.J11/636/2019
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Zorlenţu Mare, Comuna Zorlenţu Mare, ZORLENŢU MARE, 13, 327450
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Zorlenţu Mare, Comuna Zorlenţu Mare
Stradă:
ZORLENŢU MARE
Număr:
13
Cod poștal:
327450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 92.206 RON | 92.206 RON | 105.976 RON | −14.692 RON | −13.770 RON | 110.901 RON | 0 RON | 110.901 RON | −37.067 RON | 147.968 RON | 104.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.765 RON | 93.765 RON | 74.525 RON | 16.120 RON | 19.240 RON | 119.269 RON | 0 RON | 119.269 RON | −20.946 RON | 140.215 RON | 79.065 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HODOVICI-PĂTRAŞCU NICOLAE
administrator
Comuna Păltiniş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,8 K RON
Rezultat Net 2024
16,1 K RON
Total Active 2024
119,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 93,8 K RON |
| Venituri totale | 92,2 K RON | 93,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,0 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,1 K RON
Creanțe401 RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,19 |
| Durata stocaj (zile) | 308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 233,83 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,5%
Marjă netă
17,2%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 148,0 K RON | 110,9 K RON | 133,4% |
| 2024 | 140,2 K RON | 119,3 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 93,8 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 16,1 K RON | ▲ 209,7% |
| Total active | 110,9 K RON | 119,3 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −37,1 K RON | −20,9 K RON | ▲ 43,5% |
| Datorii totale | 148,0 K RON | 140,2 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,85 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -15,93 | 17,19 | ▲ 207,9% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.