VAN ESSA CAR PRESTIGE 2502 S.R.L.
CUI: 46719510
J11/620/2022
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46719510
Cod înmatriculare
J11/620/2022
EUID
ROONRC.J11/620/2022
Data înmatriculării
2022-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, TINERETULUI, 3, 3, 1, 4, 57, 320126
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
3
Bloc:
3
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
57
Cod poștal:
320126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.445 RON | −6.445 RON | −6.445 RON | 201 RON | 0 RON | 201 RON | −6.245 RON | 6.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 181 RON | 181 RON | 650 RON | −469 RON | −469 RON | 5.382 RON | 0 RON | 5.382 RON | −6.714 RON | 12.096 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAUR SONIA-VANESSA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
181 RON
Rezultat Net 2023
−469 RON
Total Active 2023
5,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 181 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 181 RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 650 RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −469 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 362 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar382 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 10.083 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-259,1%
Marjă netă
-259,1%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,4 K RON | 201 RON | 3.207,0% |
| 2023 | 12,1 K RON | 5,4 K RON | 224,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 181 RON | – |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −469 RON | ▲ 92,7% |
| Total active | 201 RON | 5,4 K RON | ▲ 2.577,6% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | −6,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 12,1 K RON | ▲ 87,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,44 | ▲ 1.326,0% |
| Marjă netă (%) | – | -259,12 | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.