CASTANUL COROS SRL
CUI: 38026067
J11/601/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Soceni, Comuna Ezeriş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38026067
Cod înmatriculare
J11/601/2017
EUID
ROONRC.J11/601/2017
Data înmatriculării
2017-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Soceni, Comuna Ezeriş, SOCENI, 1, 327196
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Soceni, Comuna Ezeriş
Stradă:
SOCENI
Număr:
1
Cod poștal:
327196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.074 RON | 291.074 RON | 261.021 RON | 25.036 RON | 30.053 RON | 130.687 RON | 0 RON | 130.687 RON | 45.856 RON | 84.831 RON | 103.289 RON | 715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.709 RON | 89.709 RON | 116.038 RON | −27.578 RON | −26.329 RON | 257.564 RON | 0 RON | 257.564 RON | 18.278 RON | 239.286 RON | 257.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 181.103 RON | 181.103 RON | 222.973 RON | −43.514 RON | −41.870 RON | 481.218 RON | 0 RON | 481.218 RON | −25.236 RON | 506.454 RON | 476.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.303 RON | 180.303 RON | 238.889 RON | −60.389 RON | −58.586 RON | 577.663 RON | 0 RON | 577.663 RON | −85.626 RON | 663.289 RON | 576.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.821 RON | 124.821 RON | 176.128 RON | −52.554 RON | −51.307 RON | 662.668 RON | 0 RON | 662.668 RON | −138.181 RON | 800.849 RON | 661.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 120 RON | −120 RON | −120 RON | 666.622 RON | 0 RON | 666.622 RON | −138.701 RON | 805.323 RON | 660.162 RON | 6.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 660.364 RON | 0 RON | 660.364 RON | −138.701 RON | 799.065 RON | 660.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA COSTICĂ
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
660,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,1 K RON | 89,7 K RON | 181,1 K RON | 180,3 K RON | 124,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 291,1 K RON | 89,7 K RON | 181,1 K RON | 180,3 K RON | 124,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 261,0 K RON | 116,0 K RON | 223,0 K RON | 238,9 K RON | 176,1 K RON | 120 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −27,6 K RON | −43,5 K RON | −60,4 K RON | −52,6 K RON | −120 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante660,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri660,2 K RON
Numerar202 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,8 K RON | 130,7 K RON | 64,9% |
| 2020 | 239,3 K RON | 257,6 K RON | 92,9% |
| 2021 | 506,5 K RON | 481,2 K RON | 105,2% |
| 2022 | 663,3 K RON | 577,7 K RON | 114,8% |
| 2023 | 800,8 K RON | 662,7 K RON | 120,9% |
| 2024 | 805,3 K RON | 666,6 K RON | 120,8% |
| 2025 | 799,1 K RON | 660,4 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,1 K RON | 89,7 K RON | 181,1 K RON | 180,3 K RON | 124,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −27,6 K RON | −43,5 K RON | −60,4 K RON | −52,6 K RON | −120 RON | 0 RON | – |
| Total active | 130,7 K RON | 257,6 K RON | 481,2 K RON | 577,7 K RON | 662,7 K RON | 666,6 K RON | 660,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 45,9 K RON | 18,3 K RON | −25,2 K RON | −85,6 K RON | −138,2 K RON | −138,7 K RON | −138,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 84,8 K RON | 239,3 K RON | 506,5 K RON | 663,3 K RON | 800,8 K RON | 805,3 K RON | 799,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,08 | 0,95 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 8,60 | -30,74 | -24,03 | -33,49 | -42,10 | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 24 | 17 | 24 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.