ALMĂJ KOHLE GMNH SRL
CUI: 38010249
J11/595/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38010249
Cod înmatriculare
J11/595/2017
EUID
ROONRC.J11/595/2017
Data înmatriculării
2017-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici, BOZOVICI, 30, 327040
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Stradă:
BOZOVICI
Număr:
30
Cod poștal:
327040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.784 RON | 67.958 RON | 220.066 RON | −152.706 RON | −152.108 RON | 247.447 RON | 192.963 RON | 54.484 RON | −228.746 RON | 476.193 RON | 37.575 RON | 14.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 60.748 RON | 62.721 RON | 91.900 RON | −29.730 RON | −29.179 RON | 222.078 RON | 156.571 RON | 65.507 RON | −258.476 RON | 480.554 RON | 25.823 RON | 39.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.000 RON | 20.645 RON | 60.178 RON | −40.006 RON | −39.533 RON | 161.995 RON | 120.218 RON | 41.777 RON | −299.248 RON | 461.243 RON | 20.708 RON | 20.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.653 RON | 60.937 RON | 71.249 RON | −10.909 RON | −10.312 RON | 141.448 RON | 102.067 RON | 39.381 RON | −310.157 RON | 451.605 RON | 18.644 RON | 19.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURA MIHAIL
administrator
Sat Moceriş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−310.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 319.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
59,7 K RON
Rezultat Net 2022
−10,9 K RON
Total Active 2022
141,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 60,7 K RON | 26,0 K RON | 59,7 K RON |
| Venituri totale | 68,0 K RON | 62,7 K RON | 20,6 K RON | 60,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,1 K RON | 91,9 K RON | 60,2 K RON | 71,2 K RON |
| Rezultat net | −152,7 K RON | −29,7 K RON | −40,0 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 42,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−310.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,1 K RON (72.2%)
Active circulante39,4 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,6 K RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 476,2 K RON | 247,4 K RON | 192,4% |
| 2020 | 480,6 K RON | 222,1 K RON | 216,4% |
| 2021 | 461,2 K RON | 162,0 K RON | 284,7% |
| 2022 | 451,6 K RON | 141,4 K RON | 319,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,8 K RON | 60,7 K RON | 26,0 K RON | 59,7 K RON | ▲ 129,4% |
| Rezultat net | −152,7 K RON | −29,7 K RON | −40,0 K RON | −10,9 K RON | ▲ 72,7% |
| Total active | 247,4 K RON | 222,1 K RON | 162,0 K RON | 141,4 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −228,7 K RON | −258,5 K RON | −299,2 K RON | −310,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 476,2 K RON | 480,6 K RON | 461,2 K RON | 451,6 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -255,43 | -48,94 | -153,87 | -18,29 | ▲ 88,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 319.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.