A P MIT FOREST SPEDITION S.R.L.
CUI: 44912181
J11/551/2021
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44912181
Cod înmatriculare
J11/551/2021
EUID
ROONRC.J11/551/2021
Data înmatriculării
2021-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova, RUSCA, 343, 327391
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca, Comuna Teregova
Stradă:
RUSCA
Număr:
343
Cod poștal:
327391
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.490 RON | 9.490 RON | 7.610 RON | 1.595 RON | 1.880 RON | 8.258 RON | 2.778 RON | 5.480 RON | −1.446 RON | 9.704 RON | 1.180 RON | 1.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.724 RON | 96.724 RON | 65.410 RON | 26.945 RON | 31.314 RON | 47.724 RON | 1.445 RON | 46.279 RON | 25.499 RON | 22.225 RON | 11.158 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 76.469 RON | 76.469 RON | 77.409 RON | −940 RON | −940 RON | 59.796 RON | 111 RON | 59.685 RON | 24.559 RON | 35.237 RON | 23.044 RON | 20.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEPANESCU MITRU
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−940 RON)
Cifra de Afaceri 2024
76,5 K RON
Rezultat Net 2024
−940 RON
Total Active 2024
59,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 96,7 K RON | 76,5 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 96,7 K RON | 76,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 65,4 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 26,9 K RON | −940 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111 RON (0.2%)
Active circulante59,7 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,0 K RON
Creanțe20,5 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,7 K RON | 8,3 K RON | 117,5% |
| 2023 | 22,2 K RON | 47,7 K RON | 46,6% |
| 2024 | 35,2 K RON | 59,8 K RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 96,7 K RON | 76,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 26,9 K RON | −940 RON | ▼ 103,5% |
| Total active | 8,3 K RON | 47,7 K RON | 59,8 K RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 25,5 K RON | 24,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 22,2 K RON | 35,2 K RON | ▲ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 2,08 | 1,69 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 16,81 | 27,86 | -1,23 | ▼ 104,4% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 47 | ▼ 53,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.