PATRIC WUPPERTAL SRL
CUI: 35289093
J11/550/2015
SRL
Caraş-Severin, Sat Mehadia, Comuna Mehadia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35289093
Cod înmatriculare
J11/550/2015
EUID
ROONRC.J11/550/2015
Data înmatriculării
2015-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Mehadia, Comuna Mehadia, MEHADIA, 55, 327270
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Mehadia, Comuna Mehadia
Stradă:
MEHADIA
Număr:
55
Cod poștal:
327270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.116 RON | 98.164 RON | 93.392 RON | 3.481 RON | 4.772 RON | 105.878 RON | 15.300 RON | 90.578 RON | 56.417 RON | 49.461 RON | 61.396 RON | 3.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.913 RON | 147.004 RON | 100.761 RON | 44.830 RON | 46.243 RON | 106.915 RON | 15.300 RON | 91.615 RON | 101.247 RON | 5.668 RON | 77.656 RON | 4.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.628 RON | 34.628 RON | 49.546 RON | −15.255 RON | −14.918 RON | 101.133 RON | 15.300 RON | 85.833 RON | 85.992 RON | 15.141 RON | 82.049 RON | 3.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.426 RON | 124.726 RON | 146.619 RON | −22.158 RON | −21.893 RON | 69.915 RON | 0 RON | 69.915 RON | 63.834 RON | 6.081 RON | 12.693 RON | 55.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.271 RON | 68.921 RON | 97.634 RON | −28.713 RON | −28.713 RON | 71.919 RON | 0 RON | 71.919 RON | 35.121 RON | 36.798 RON | 20.690 RON | 49.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.547 RON | 97.905 RON | 120.661 RON | −22.756 RON | −22.756 RON | 18.976 RON | 0 RON | 18.976 RON | 12.365 RON | 6.611 RON | 15.654 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 98.842 RON | 98.842 RON | 120.721 RON | −21.879 RON | −21.879 RON | 23.845 RON | 0 RON | 23.845 RON | −9.515 RON | 33.360 RON | 20.552 RON | 2.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LALESCU IONELA-SANDA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,8 K RON
Rezultat Net 2025
−21,9 K RON
Total Active 2025
23,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,1 K RON | 146,9 K RON | 34,6 K RON | 109,4 K RON | 62,3 K RON | 97,5 K RON | 98,8 K RON |
| Venituri totale | 98,2 K RON | 147,0 K RON | 34,6 K RON | 124,7 K RON | 68,9 K RON | 97,9 K RON | 98,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 100,8 K RON | 49,5 K RON | 146,6 K RON | 97,6 K RON | 120,7 K RON | 120,7 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 44,8 K RON | −15,3 K RON | −22,2 K RON | −28,7 K RON | −22,8 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar864 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,81 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,69 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-91,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,5 K RON | 105,9 K RON | 46,7% |
| 2020 | 5,7 K RON | 106,9 K RON | 5,3% |
| 2021 | 15,1 K RON | 101,1 K RON | 15,0% |
| 2022 | 6,1 K RON | 69,9 K RON | 8,7% |
| 2023 | 36,8 K RON | 71,9 K RON | 51,2% |
| 2024 | 6,6 K RON | 19,0 K RON | 34,8% |
| 2025 | 33,4 K RON | 23,8 K RON | 139,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,1 K RON | 146,9 K RON | 34,6 K RON | 109,4 K RON | 62,3 K RON | 97,5 K RON | 98,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 44,8 K RON | −15,3 K RON | −22,2 K RON | −28,7 K RON | −22,8 K RON | −21,9 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 105,9 K RON | 106,9 K RON | 101,1 K RON | 69,9 K RON | 71,9 K RON | 19,0 K RON | 23,8 K RON | ▲ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 56,4 K RON | 101,2 K RON | 86,0 K RON | 63,8 K RON | 35,1 K RON | 12,4 K RON | −9,5 K RON | ▼ 177,0% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 5,7 K RON | 15,1 K RON | 6,1 K RON | 36,8 K RON | 6,6 K RON | 33,4 K RON | ▲ 404,6% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 16,16 | 5,67 | 11,50 | 1,95 | 2,87 | 0,71 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 3,74 | 30,51 | -44,05 | -20,25 | -46,11 | -23,33 | -22,14 | ▲ 5,1% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 57 | 72 | 47 | 77 | 24 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.